有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/14 9:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	農林債券利付第752回い号	1,800,000,000	100.21	1,803,889,404	100.21	1,803,889,404	0.3	2018/1/26	6.48
2	日本	社債券	ホンダファイナンス第21回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.24	1,002,412,587	100.24	1,002,412,587	0.35	2017/12/20	3.60
3	日本	社債券	旭硝子第13回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.21	1,002,183,455	100.21	1,002,183,455	0.31	2017/12/20	3.60
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第32回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.21	1,002,123,889	100.21	1,002,123,889	0.27	2018/1/24	3.60
5	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,060,551	―	1,000,060,551	―	―	3.59
6	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,000,997	―	1,000,000,997	―	―	3.59
7	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,997	―	1,000,000,997	―	―	3.59
8	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,000,586	―	1,000,000,586	―	―	3.59
9	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.02	2017/11/10	3.59
10	日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.59
11	日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.59
12	日本	特殊債券	商工債券利付第751回い号	700,000,000	100.16	701,134,980	100.16	701,134,980	0.25	2017/12/27	2.51
13	日本	特殊債券	関西国際空港社債財投機関債第11回	650,000,000	101.07	657,017,022	101.07	657,017,022	1.68	2017/12/20	2.36
14	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第179回	600,000,000	100.09	600,585,308	100.09	600,585,308	0.14	2017/12/27	2.15
15	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第178回	600,000,000	100.09	600,550,326	100.09	600,550,326	0.15	2017/11/27	2.15
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第271回	530,000,000	100.06	530,354,493	100.06	530,354,493	0.35	2017/6/27	1.90
17	日本	社債券	東海旅客鉄道第20回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.70	503,546,799	100.70	503,546,799	1.77	2017/9/20	1.80
18	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債政府保証第12回	500,000,000	100.23	501,198,910	100.23	501,198,910	0.4	2017/11/16	1.80
19	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2017/12/7	1.79
20	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第10回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.97	403,886,110	100.97	403,886,110	1.945	2017/10/27	1.45
21	日本	社債券	電源開発第21回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.65	402,631,768	100.65	402,631,768	1.69	2017/9/20	1.44
22	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2017/10/13	1.43
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2018/2/20	1.43
24	日本	社債券	東京地下鉄第5回	300,000,000	100.75	302,266,336	100.75	302,266,336	1.93	2017/9/20	1.08
25	日本	社債券	東日本旅客鉄道第81回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.41	301,231,584	100.41	301,231,584	0.598	2017/12/22	1.08
26	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第46回	300,000,000	100.14	300,435,432	100.14	300,435,432	0.351	2017/9/20	1.07
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2017/12/12	1.07
28	日本	社債券	小田急電鉄第54回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.60	201,214,136	100.60	201,214,136	0.956	2017/12/15	0.72
29	日本	特殊債券	商工債券利付第752回い号	200,000,000	100.23	200,473,027	100.23	200,473,027	0.3	2018/1/26	0.72
30	日本	社債券	三菱UFJリース第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.22	200,448,520	100.22	200,448,520	0.436	2017/10/31	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	24.43
社債券	31.70
コマーシャルペーパー	21.56
合計	77.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

開示資料

決算