有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)

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【提出】: 2019/06/13 9:02
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	4.35
2	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第110回	800,000,000	100.06	800,544,026	100.06	800,544,026	0.169	2019/9/27	3.48
3	日本	社債券	中部電力第491回	700,000,000	100.60	704,236,358	100.60	704,236,358	1.458	2019/9/25	3.06
4	日本	特殊債券	東日本高速道路第41回	700,000,000	100.00	700,038,309	100.00	700,038,309	0.005	2019/6/20	3.04
5	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2019/12/10	2.61
6	日本	社債券	日産フィナンシャルサービス第38回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.001	2019/6/20	2.61
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第298回	500,000,000	100.08	500,414,328	100.08	500,414,328	0.2	2019/9/27	2.18
8	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,005,095	―	500,005,095	―	―	2.17
9	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,794	―	499,999,794	―	―	2.17
10	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,760	―	499,999,760	―	―	2.17
11	日本	社債券	トヨタファイナンス第74回社債間限定同順位特約付	500,000,000	99.95	499,776,366	99.95	499,776,366	0.001	2020/4/24	2.17
12	日本	地方債証券	大阪府公募第332回	400,000,000	100.91	403,656,092	100.91	403,656,092	1.58	2019/11/27	1.75
13	日本	社債券	九州電力第409回	400,000,000	100.48	401,928,196	100.48	401,928,196	1.483	2019/8/23	1.75
14	日本	社債券	ホンダファイナンス第22回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.35	401,432,256	100.35	401,432,256	0.561	2019/12/20	1.74
15	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第200回	400,000,000	100.01	400,050,066	100.01	400,050,066	0.01	2019/9/27	1.74
16	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2019/10/29	1.74
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第74回	315,800,000	100.12	316,199,630	100.12	316,199,630	1.57	2019/5/24	1.37
18	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第76回	300,000,000	100.32	300,988,292	100.32	300,988,292	1.4	2019/7/25	1.31
19	日本	特殊債券	東日本高速道路第29回	300,000,000	100.15	300,479,900	100.15	300,479,900	0.18	2020/3/19	1.30
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第297回	300,000,000	100.06	300,202,263	100.06	300,202,263	0.2	2019/8/27	1.30
21	日本	社債券	東北電力第489回	300,000,000	100.06	300,191,842	100.06	300,191,842	0.14	2019/12/25	1.30
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第296回	300,000,000	100.05	300,154,754	100.05	300,154,754	0.2	2019/7/26	1.30
23	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2019/5/24	1.30
24	日本	地方債証券	北海道公募平成21年度第4回	210,190,000	100.28	210,789,145	100.28	210,789,145	1.7	2019/6/26	0.91
25	日本	社債券	中部電力第492回	200,000,000	100.68	201,378,344	100.68	201,378,344	1.405	2019/10/25	0.87
26	日本	社債券	三井不動産第36回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.59	201,188,659	100.59	201,188,659	1.629	2019/9/10	0.87
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第3回	200,000,000	100.52	201,059,187	100.52	201,059,187	1.573	2019/8/28	0.87
28	日本	地方債証券	埼玉県公募平成21年度第4回	200,000,000	100.36	200,733,460	100.36	200,733,460	1.46	2019/7/29	0.87
29	日本	社債券	東北電力第450回	200,000,000	100.35	200,709,030	100.35	200,709,030	1.473	2019/7/25	0.87
30	日本	地方債証券	大阪市公募平成21年度第3回	200,000,000	100.34	200,688,846	100.34	200,688,846	1.48	2019/7/22	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.34
特殊債券	23.54
社債券	44.93
コマーシャルペーパー	10.89
合計	91.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)

開示資料

決算