有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/20-2025/03/19)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/06/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,047,483	―	999,047,483	―	―	6.90
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第153回	600,000,000	99.99	599,978,773	99.99	599,978,773	0.469	2025/12/25	4.14
3	日本	地方債証券	東京都公募第750回	600,000,000	99.95	599,724,731	99.95	599,724,731	0.444	2025/12/19	4.14
4	日本	社債券	NTTファイナンス第16回日本電信電話保証付	600,000,000	99.66	598,007,924	99.66	598,007,924	0.18	2025/12/19	4.13
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,279,806	―	499,279,806	―	―	3.45
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第373回	500,000,000	99.64	498,239,974	99.64	498,239,974	0.05	2025/12/26	3.44
7	日本	特殊債券	商工債券利付第848回い号	500,000,000	99.53	497,697,590	99.53	497,697,590	0.1	2026/1/27	3.43
8	日本	特殊債券	国際協力銀行債券第23回財投機関債	400,000,000	100.90	403,634,097	100.90	403,634,097	2.09	2025/12/19	2.78
9	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.2	2025/6/24	2.76
10	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第77回	400,000,000	99.99	399,987,855	99.99	399,987,855	0.491	2025/10/28	2.76
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第374回	400,000,000	99.52	398,098,346	99.52	398,098,346	0.05	2026/1/27	2.75
12	日本	特殊債券	中日本高速道路財投機関債第87回	330,000,000	99.40	328,030,046	99.40	328,030,046	0.06	2026/3/18	2.26
13	日本	社債券	九州電力第434回	300,000,000	100.15	300,468,732	100.15	300,468,732	0.801	2025/11/25	2.07
14	日本	地方債証券	千葉県公募平成27年度第3回	300,000,000	100.02	300,075,267	100.02	300,075,267	0.524	2025/6/25	2.07
15	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第172回	300,000,000	100.02	300,061,728	100.02	300,061,728	0.501	2025/11/20	2.07
16	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.55	2026/1/22	2.07
17	日本	特殊債券	西日本高速道路第29回	300,000,000	99.64	298,949,746	99.64	298,949,746	0.31	2026/2/12	2.06
18	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第81回	300,000,000	99.59	298,772,520	99.59	298,772,520	0.145	2026/2/16	2.06
19	日本	社債券	東日本旅客鉄道第163回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.39	298,180,836	99.39	298,180,836	0.05	2026/4/15	2.06
20	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第263回	212,000,000	99.90	211,790,667	99.90	211,790,667	0.379	2025/12/26	1.46
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F76回	200,000,000	100.44	200,899,495	100.44	200,899,495	1.448	2025/10/28	1.38
22	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第13回財投機関債	200,000,000	100.25	200,519,800	100.25	200,519,800	2.16	2025/6/20	1.38
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.21	2025/7/17	1.38
24	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.44	2025/12/4	1.38
25	日本	特殊債券	東日本高速道路第71回	200,000,000	99.96	199,932,406	99.96	199,932,406	0.07	2025/6/20	1.38
26	日本	特殊債券	西日本高速道路第54回	200,000,000	99.96	199,930,360	99.96	199,930,360	0.07	2025/6/20	1.38
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第79回	200,000,000	99.96	199,925,750	99.96	199,925,750	0.484	2025/12/26	1.38
28	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第269回	200,000,000	99.52	199,059,626	99.52	199,059,626	0.145	2026/2/27	1.37
29	日本	特殊債券	中日本高速道路第86回	200,000,000	99.52	199,056,978	99.52	199,056,978	0.06	2026/1/22	1.37
30	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第188回	200,000,000	99.38	198,776,000	99.33	198,676,000	0.09	2026/5/20	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.57
特殊債券	42.36
社債券	24.84
コマーシャルペーパー	10.35
合計	94.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/20-2025/03/19)

開示資料

決算