有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/20)

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【提出】: 2023/06/19 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,987,397	―	999,987,397	―	―	5.82
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,875,358	―	999,875,358	―	―	5.81
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	600,000,000	100.44	602,668,038	100.44	602,668,038	0.751	2023/12/20	3.50
4	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.025	2024/1/5	2.91
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,992,191	―	499,992,191	―	―	2.91
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,990,137	―	499,990,137	―	―	2.91
7	日本	地方債証券	熊本県公募平成25年度第2回	435,500,000	100.35	437,035,300	100.35	437,035,300	0.68	2023/10/30	2.54
8	日本	社債券	東日本旅客鉄道第32回社債間限定同順位特約付	400,000,000	101.93	407,741,178	101.93	407,741,178	2.26	2024/3/19	2.37
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第121回	400,000,000	100.40	401,615,574	100.40	401,615,574	0.689	2023/12/20	2.33
10	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2023/6/13	2.32
11	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第136回	400,000,000	99.99	399,983,087	99.99	399,983,087	0.001	2024/3/19	2.32
12	日本	地方債証券	川崎市公募第86回	350,000,000	100.46	351,636,414	100.46	351,636,414	0.728	2023/12/20	2.04
13	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第4回財投機関債	300,000,000	100.82	302,479,140	100.82	302,479,140	2.09	2023/9/20	1.76
14	日本	社債券	トヨタ自動車第16回社債間限定同等特約付	300,000,000	100.55	301,655,585	100.55	301,655,585	0.645	2024/3/19	1.75
15	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第130回	300,000,000	100.51	301,532,223	100.51	301,532,223	0.76	2024/1/25	1.75
16	日本	地方債証券	さいたま市公募第11回	300,000,000	100.47	301,417,380	100.47	301,417,380	0.723	2023/12/25	1.75
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第123回	300,000,000	100.13	300,410,508	100.13	300,410,508	0.87	2023/6/23	1.74
18	日本	地方債証券	兵庫県公募平成25年度第2回	300,000,000	100.04	300,120,272	100.04	300,120,272	0.61	2023/5/19	1.74
19	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/11/28	1.74
20	日本	地方債証券	東京都公募第726回	200,000,000	100.45	200,918,190	100.45	200,918,190	0.73	2023/12/20	1.16
21	日本	社債券	北陸電力第304回	200,000,000	100.41	200,826,805	100.41	200,826,805	0.989	2023/10/25	1.16
22	日本	特殊債券	成田国際空港第14回	200,000,000	100.21	200,425,940	100.21	200,425,940	0.894	2023/7/24	1.16
23	日本	社債券	NTTデ-タ第27回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,235,664	100.11	200,235,664	0.9	2023/6/20	1.16
24	日本	特殊債券	商工債券利付第817回い号	200,000,000	100.02	200,055,469	100.02	200,055,469	0.17	2023/6/27	1.16
25	日本	特殊債券	西日本高速道路第43回	200,000,000	100.01	200,027,984	100.01	200,027,984	0.07	2023/6/20	1.16
26	日本	特殊債券	新関西国際空港社債財投機関債第20回	200,000,000	100.00	200,016,000	100.00	200,016,000	0.05	2023/9/20	1.16
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.02	2023/7/6	1.16
28	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第126回	200,000,000	99.99	199,991,980	99.99	199,991,980	0.001	2023/9/20	1.16
29	日本	特殊債券	東日本高速道路第56回	200,000,000	99.97	199,954,000	99.98	199,976,000	0.06	2024/6/20	1.16
30	日本	特殊債券	新関西国際空港社債財投機関債第22回	200,000,000	99.98	199,966,251	99.98	199,966,251	0.05	2023/12/20	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.10
特殊債券	31.49
社債券	26.86
コマーシャルペーパー	17.46
合計	90.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/20)

開示資料

決算