有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)

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【提出】: 2022/06/20 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,985,041	―	999,985,041	―	―	5.40
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,950,139	―	999,950,139	―	―	5.40
3	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第145回	700,000,000	99.99	699,960,302	99.99	699,960,302	0.001	2022/12/27	3.78
4	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第31回	600,000,000	100.31	601,883,783	100.31	601,883,783	0.781	2022/9/20	3.25
5	日本	特殊債券	首都高速道路第21回	600,000,000	100.04	600,286,935	100.04	600,286,935	0.09	2022/12/20	3.24
6	日本	特殊債券	商工債券利付第804回い号	600,000,000	100.01	600,064,128	100.01	600,064,128	0.06	2022/5/27	3.24
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第331回	500,000,000	100.01	500,093,014	100.01	500,093,014	0.08	2022/6/27	2.70
8	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第114回	500,000,000	100.00	500,040,000	100.00	500,040,000	0.001	2022/12/20	2.70
9	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第59回	500,000,000	100.00	500,015,214	100.00	500,015,214	0.001	2022/6/20	2.70
10	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2022/12/13	2.70
11	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,761	―	499,999,761	―	―	2.70
12	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,757	―	499,999,757	―	―	2.70
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2022/6/9	2.16
14	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第45回	300,000,000	100.35	301,073,109	100.35	301,073,109	0.904	2022/9/20	1.62
15	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第243回	300,000,000	100.07	300,227,427	100.07	300,227,427	0.13	2023/4/27	1.62
16	日本	特殊債券	中日本高速道路第71回	300,000,000	100.04	300,143,532	100.04	300,143,532	0.09	2022/12/20	1.62
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第333回	300,000,000	100.03	300,116,733	100.03	300,116,733	0.09	2022/8/26	1.62
18	日本	社債券	デンソー第14回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.00	300,020,758	100.00	300,020,758	0.04	2022/6/20	1.62
19	日本	地方債証券	長崎県公募(5年)平成29年度第1回	300,000,000	100.00	300,015,618	100.00	300,015,618	0.01	2022/6/27	1.62
20	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第69回財投機関債	300,000,000	100.00	300,009,000	100.00	300,009,000	0.02	2022/5/9	1.62
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/11/25	1.62
22	日本	社債券	三菱地所第89回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	101.55	203,102,889	101.55	203,102,889	2.075	2023/1/31	1.09
23	日本	特殊債券	東京交通債券第343回	200,000,000	101.15	202,304,617	101.15	202,304,617	2	2022/11/28	1.09
24	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第55回	200,000,000	100.74	201,486,908	100.74	201,486,908	0.842	2023/3/20	1.08
25	日本	社債券	日本電信電話第63回	200,000,000	100.53	201,079,715	100.53	201,079,715	0.69	2023/3/20	1.08
26	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第41回	200,000,000	100.40	200,807,730	100.40	200,807,730	0.801	2022/10/28	1.08
27	日本	地方債証券	北海道公募平成24年度第6回	200,000,000	100.29	200,595,272	100.29	200,595,272	0.84	2022/8/31	1.08
28	日本	社債券	東海旅客鉄道第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.07	200,145,120	100.07	200,145,120	2.2	2022/5/10	1.08
29	日本	特殊債券	西日本高速道路第39回	200,000,000	100.04	200,095,688	100.04	200,095,688	0.09	2022/12/20	1.08
30	日本	地方債証券	長野県公募平成29年度第1回	200,000,000	100.02	200,057,012	100.02	200,057,012	0.03	2022/12/22	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.81
特殊債券	44.36
社債券	22.27
コマーシャルペーパー	16.20
合計	93.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)

開示資料

決算