有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/21-2024/03/19)

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【提出】: 2024/06/18 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,566,215	―	999,566,215	―	―	6.35
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,470,965	―	999,470,965	―	―	6.35
3	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第41回財投機関債	700,000,000	100.25	701,763,756	100.25	701,763,756	0.49	2024/12/20	4.45
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第234回	600,000,000	100.30	601,805,418	100.30	601,805,418	0.466	2024/12/27	3.82
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第141回	600,000,000	100.24	601,478,698	100.24	601,478,698	0.456	2024/12/25	3.82
6	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第142回	500,000,000	100.18	500,949,780	100.18	500,949,780	0.345	2025/1/24	3.18
7	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.035	2025/1/22	3.17
8	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,927,270	―	499,927,270	―	―	3.17
9	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,857,027	―	499,857,027	―	―	3.17
10	日本	社債券	三菱地所第137回担保提供制限等財務上特約無	500,000,000	99.96	499,825,264	99.96	499,825,264	0.05	2025/2/7	3.17
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第361回	500,000,000	99.94	499,741,583	99.94	499,741,583	0.01	2024/12/27	3.17
12	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.015	2024/6/19	2.54
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2024/11/29	1.90
14	日本	特殊債券	阪神高速道路第23回	300,000,000	99.95	299,865,636	99.95	299,865,636	0.05	2024/12/20	1.90
15	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第34回	200,000,000	100.72	201,451,693	100.72	201,451,693	1.93	2024/9/20	1.28
16	日本	地方債証券	広島市公募平成26年度第2回	200,000,000	100.25	200,506,348	100.25	200,506,348	0.456	2024/12/25	1.27
17	日本	社債券	住友不動産第100回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.20	200,409,128	100.20	200,409,128	0.809	2024/9/9	1.27
18	日本	地方債証券	東京都公募第739回	200,000,000	100.13	200,273,856	100.13	200,273,856	0.29	2024/12/20	1.27
19	日本	社債券	中部電力第500回	200,000,000	100.05	200,111,542	100.05	200,111,542	0.875	2024/5/24	1.27
20	日本	特殊債券	西日本高速道路第72回	200,000,000	100.02	200,046,876	100.02	200,046,876	0.176	2024/12/9	1.27
21	日本	社債券	北海道電力第361回	200,000,000	100.01	200,030,928	100.01	200,030,928	0.2	2024/5/24	1.27
22	日本	社債券	東北電力第509回	200,000,000	100.01	200,028,509	100.01	200,028,509	0.2	2024/5/24	1.27
23	日本	特殊債券	東日本高速道路第56回	200,000,000	100.01	200,020,990	100.01	200,020,990	0.06	2024/6/20	1.27
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.025	2024/7/10	1.27
25	日本	特殊債券	商工債券利付第833回い号	200,000,000	99.96	199,927,316	99.96	199,927,316	0.05	2024/10/25	1.27
26	日本	特殊債券	商工債券利付第832回い号	200,000,000	99.95	199,917,816	99.95	199,917,816	0.06	2024/9/27	1.27
27	日本	地方債証券	仙台市公募令和元年度第3回	200,000,000	99.95	199,905,328	99.95	199,905,328	0.001	2025/1/27	1.27
28	日本	地方債証券	三重県公募平成26年度第1回	120,000,000	100.25	120,303,885	100.25	120,303,885	0.456	2024/12/25	0.76
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第146回	110,000,000	100.15	110,173,228	100.15	110,173,228	0.345	2024/12/20	0.70
30	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第38回	100,000,000	101.14	101,146,084	101.14	101,146,084	1.89	2024/12/20	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.49
特殊債券	29.34
社債券	28.68
コマーシャルペーパー	19.05
合計	90.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/21-2024/03/19)

開示資料

決算