有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)

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【提出】: 2015/06/15 9:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	原子力損害賠償支援機構債券政府保証第1回	4,000,000,000	100.00	4,000,360,000	100.00	4,000,360,000	0.076	2015/11/6	10.65
2	日本	特殊債券	農林債券利付第727回い号	1,900,000,000	100.37	1,907,178,848	100.37	1,907,178,848	0.7	2015/12/25	5.08
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	1,500,000,000	100.49	1,507,374,300	100.49	1,507,374,300	1.3	2015/9/22	4.01
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第114回	1,500,000,000	100.01	1,500,214,445	100.01	1,500,214,445	0.116	2015/9/18	3.99
5	日本	特殊債券	公営企業債券第17回財投機関債	1,100,000,000	100.57	1,106,312,188	100.57	1,106,312,188	1.57	2015/9/24	2.94
6	日本	社債券	三井住友海上火災保険第5回社債間限定同順位特約付	1,100,000,000	100.36	1,104,016,762	100.36	1,104,016,762	0.67	2016/1/27	2.94
7	日本	特殊債券	農林債券利付第728回い号	1,100,000,000	100.32	1,103,522,892	100.32	1,103,522,892	0.55	2016/1/27	2.93
8	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	0.14	2015/12/14	2.93
9	日本	社債券	オーストラリア・ニュージーランド銀行第6回円貨社債	1,000,000,000	100.58	1,005,891,705	100.58	1,005,891,705	0.98	2016/1/21	2.67
10	日本	社債券	三井住友銀行第52回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.31	1,003,142,000	100.31	1,003,142,000	0.56	2016/1/20	2.67
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第118回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.12	1,001,200,940	100.12	1,001,200,940	0.35	2015/10/15	2.66
12	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第24回	900,000,000	100.58	905,236,354	100.58	905,236,354	1.65	2015/9/18	2.41
13	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第24回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.31	802,513,600	100.31	802,513,600	0.595	2016/1/20	2.13
14	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第155回	800,000,000	100.01	800,145,064	100.01	800,145,064	0.2	2015/12/25	2.13
15	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第139回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.00	800,064,000	100.00	800,064,000	0.16	2016/1/22	2.13
16	日本	社債券	三井住友銀行第51回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.12	600,756,210	100.12	600,756,210	0.35	2015/10/20	1.60
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第32回	500,000,000	100.85	504,275,681	100.85	504,275,681	1.6	2015/11/25	1.34
18	日本	地方債証券	愛知県公募平成17年度第4回	500,000,000	100.73	503,687,671	100.73	503,687,671	1.6	2015/10/27	1.34
19	日本	特殊債券	商工債券利付第728回い号	500,000,000	100.30	501,500,546	100.30	501,500,546	0.55	2016/1/27	1.33
20	日本	特殊債券	中部国際空港債券政府保証第17回	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.051	2016/3/7	1.33
21	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第46回	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016/2/15	1.33
22	日本	特殊債券	阪神高速道路社債財投機関債第6回	400,000,000	100.31	401,256,420	100.31	401,256,420	0.589	2015/12/18	1.06
23	日本	地方債証券	名古屋市公募(5年)第15回	400,000,000	100.15	400,612,704	100.15	400,612,704	0.34	2015/11/25	1.06
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,865	100.00	400,000,865	0.11625	2016/2/3	1.06
25	日本	地方債証券	北海道公募平成17年度第9回	369,900,000	100.89	373,210,759	100.89	373,210,759	1.5	2015/12/22	0.99
26	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第34回	300,000,000	100.97	302,935,920	100.97	302,935,920	1.4	2016/1/25	0.80
27	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第7回円貨社債(2011)(コーペ	300,000,000	100.54	301,638,000	100.54	301,638,000	0.935	2016/1/28	0.80
28	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第17回円貨社債(2012)(コー	300,000,000	100.20	300,616,392	100.20	300,616,392	0.563	2015/11/2	0.80
29	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第23回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.15	300,468,888	100.15	300,468,888	0.43	2015/10/20	0.80
30	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第154回	300,000,000	100.06	300,207,712	100.06	300,207,712	0.2	2015/11/27	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.44
特殊債券	44.44
社債券	28.02
合計	84.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)

開示資料

決算