有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)

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【提出】: 2021/06/17 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,041,645	―	1,000,041,645	―	―	5.01
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,989,863	―	999,989,863	―	―	5.01
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,936,360	―	999,936,360	―	―	5.01
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第323回	500,000,000	100.02	500,118,984	100.02	500,118,984	0.03	2021/10/27	2.50
5	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.03	2021/6/8	2.50
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,897	―	499,999,897	―	―	2.50
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,810	―	499,999,810	―	―	2.50
8	日本	地方債証券	相模原市公募平成23年度第1回	420,000,000	100.67	422,829,300	100.67	422,829,300	1.04	2021/12/20	2.12
9	日本	地方債証券	川崎市公募(15年)第4回	400,000,000	101.34	405,384,720	101.34	405,384,720	2.11	2021/12/20	2.03
10	日本	特殊債券	東日本高速道路第36回	400,000,000	100.01	400,051,032	100.01	400,051,032	0.06	2021/6/18	2.00
11	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/11/5	2.00
12	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/12/14	2.00
13	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第109回	370,000,000	101.02	373,783,928	101.02	373,783,928	1.05	2022/4/25	1.87
14	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第34回	300,000,000	100.91	302,742,288	100.91	302,742,288	1.01	2022/3/28	1.51
15	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第29回財投機関債	300,000,000	100.74	302,221,486	100.74	302,221,486	1.145	2021/12/20	1.51
16	日本	特殊債券	農林債券利付第799回い号	300,000,000	100.02	300,066,828	100.02	300,066,828	0.04	2021/12/27	1.50
17	日本	特殊債券	首都高速道路第17回	300,000,000	100.01	300,039,412	100.01	300,039,412	0.03	2021/6/18	1.50
18	日本	地方債証券	川崎市公募(5年)第47回	300,000,000	100.00	300,006,824	100.00	300,006,824	0.001	2021/6/18	1.50
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2021/11/19	1.50
20	日本	特殊債券	商工債券利付第794回い号	300,000,000	99.99	299,993,142	99.99	299,993,142	0.01	2021/7/27	1.50
21	日本	地方債証券	兵庫県公募(7年)第3回	250,000,000	100.06	250,153,139	100.06	250,153,139	0.31	2021/7/15	1.25
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第321回	220,000,000	100.01	220,031,467	100.01	220,031,467	0.03	2021/8/27	1.10
23	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第92回	200,000,000	100.67	201,359,174	100.67	201,359,174	1.06	2021/12/20	1.01
24	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第223回	200,000,000	100.04	200,090,018	100.04	200,090,018	0.11	2021/8/27	1.00
25	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第327回	200,000,000	100.03	200,067,504	100.03	200,067,504	0.06	2022/2/25	1.00
26	日本	特殊債券	東日本高速道路第38回	200,000,000	100.01	200,037,025	100.01	200,037,025	0.03	2021/9/17	1.00
27	日本	特殊債券	東日本高速道路第39回	200,000,000	100.01	200,020,980	100.01	200,020,980	0.03	2021/12/20	1.00
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第324回	200,000,000	100.00	200,019,630	100.00	200,019,630	0.03	2021/11/26	1.00
29	日本	特殊債券	中日本高速道路第65回	200,000,000	100.00	200,018,060	100.00	200,018,060	0.03	2021/7/14	1.00
30	日本	特殊債券	中日本高速道路第66回	200,000,000	100.00	200,008,000	100.00	200,008,000	0.03	2021/9/28	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.37
特殊債券	34.52
社債券	16.56
コマーシャルペーパー	20.06
合計	91.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)

開示資料

決算