有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

【提出】: 2015/02/13 9:06
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第331回	9,000,000,000	100.03	9,003,050,932	100.03	9,003,050,932	0.1	2015/8/15	16.25
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第332回	3,000,000,000	100.05	3,001,566,555	100.05	3,001,566,555	0.1	2015/9/15	5.41
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第92回	2,200,000,000	100.17	2,203,948,648	100.17	2,203,948,648	0.3	2015/9/20	3.97
4	日本	特殊債券	農林債券利付第723回い号	1,700,000,000	100.25	1,704,400,875	100.25	1,704,400,875	0.55	2015/8/27	3.07
5	日本	特殊債券	農林債券利付第724回い号	1,500,000,000	100.29	1,504,446,600	100.29	1,504,446,600	0.5	2015/9/25	2.71
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第91回	1,400,000,000	100.24	1,403,448,364	100.24	1,403,448,364	0.4	2015/9/20	2.53
7	日本	特殊債券	商工債券利付第723回い号	1,300,000,000	100.24	1,303,204,340	100.24	1,303,204,340	0.5	2015/8/27	2.35
8	日本	社債券	ウエストパック・バンキング・コーポレーション第7回円貨社債	1,200,000,000	100.58	1,207,023,118	100.58	1,207,023,118	1.07	2015/9/3	2.17
9	日本	特殊債券	中日本高速道路債券財投機関債第20回	1,200,000,000	100.22	1,202,709,320	100.22	1,202,709,320	0.417	2015/9/18	2.17
10	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第118回特定社債間限定同順位特約付	1,200,000,000	100.20	1,202,423,432	100.20	1,202,423,432	0.35	2015/10/15	2.17
11	日本	地方債証券	東京都公募第626回	1,100,000,000	101.07	1,111,817,152	101.07	1,111,817,152	1.6	2015/9/18	2.00
12	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第116回特定社債間限定同順位特約付	1,100,000,000	100.21	1,102,338,591	100.21	1,102,338,591	0.49	2015/7/16	1.99
13	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第146回	1,041,000,000	100.50	1,046,217,335	100.50	1,046,217,335	1.3	2015/5/29	1.88
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第250回	1,000,000,000	100.30	1,003,061,824	100.30	1,003,061,824	0.5	2015/9/25	1.81
15	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(5年) 第2回	1,000,000,000	100.22	1,002,251,828	100.22	1,002,251,828	0.423	2015/9/28	1.80
16	日本	特殊債券	商工債券利付第724回い号	900,000,000	100.30	902,734,248	100.30	902,734,248	0.5	2015/9/25	1.62
17	日本	特殊債券	首都高速道路社債第6回	900,000,000	100.13	901,225,611	100.13	901,225,611	0.315	2015/9/24	1.62
18	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第851回	850,000,000	100.48	854,099,716	100.48	854,099,716	1.3	2015/5/25	1.54
19	日本	地方債証券	北海道公募平成17年度第6回	727,260,000	100.85	733,488,765	100.85	733,488,765	1.4	2015/8/31	1.32
20	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第24回	700,000,000	101.10	707,759,101	101.10	707,759,101	1.65	2015/9/18	1.27
21	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第21回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.25	701,782,597	100.25	701,782,597	0.565	2015/7/21	1.26
22	日本	社債券	三井住友銀行第50回社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.21	701,538,316	100.21	701,538,316	0.5	2015/7/17	1.26
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.14125	2015/7/10	1.26
24	日本	特殊債券	国際協力銀行債券第21回財投機関債	600,000,000	101.05	606,349,211	101.05	606,349,211	1.58	2015/9/18	1.09
25	日本	社債券	三菱商事第53回担保提供制限等財務上特約無	600,000,000	100.27	601,650,300	100.27	601,650,300	0.91	2015/5/8	1.08
26	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第53回	600,000,000	100.21	601,272,999	100.21	601,272,999	0.4	2015/9/18	1.08
27	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第14回財投機関債	600,000,000	100.19	601,162,989	100.19	601,162,989	0.371	2015/9/18	1.08
28	日本	地方債証券	福岡市公募平成22年度第3回	600,000,000	100.19	601,158,750	100.19	601,158,750	0.39	2015/8/27	1.08
29	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第151回	600,000,000	100.04	600,260,875	100.04	600,260,875	0.2	2015/8/27	1.08
30	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.18	2015/5/12	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	28.18
地方債証券	9.37
特殊債券	35.58
社債券	17.90
合計	91.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

開示資料

決算