有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)

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【提出】: 2026/02/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	西日本高速道路第31回	1,100,000,000	99.60	1,095,687,695	99.60	1,095,687,695	0.175	2026/8/28	5.95
2	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	998,124,074	―	998,124,074	―	―	5.42
3	日本	特殊債券	中日本高速道路第90回	900,000,000	99.60	896,430,756	99.60	896,430,756	0.05	2026/7/27	4.86
4	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第191回	600,000,000	99.66	597,990,306	99.66	597,990,306	0.06	2026/7/17	3.24
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第160回	600,000,000	99.62	597,734,896	99.62	597,734,896	0.05	2026/7/24	3.24
6	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第156回	587,200,000	99.84	586,287,576	99.84	586,287,576	0.1	2026/3/25	3.18
7	日本	特殊債券	商工債券利付第849回い号	400,000,000	99.90	399,636,554	99.90	399,636,554	0.1	2026/2/27	2.17
8	日本	地方債証券	兵庫県公募(15年)第1回	300,000,000	100.50	301,505,664	100.50	301,505,664	1.66	2026/7/29	1.63
9	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.55	2026/1/22	1.62
10	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.55	2026/1/29	1.62
11	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.82	2026/6/25	1.62
12	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.82	2026/7/23	1.62
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.92	2026/12/10	1.62
14	日本	特殊債券	東日本高速道路第79回	300,000,000	99.69	299,071,266	99.69	299,071,266	0.05	2026/6/19	1.62
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第287回	300,000,000	99.47	298,410,080	99.47	298,410,080	0.091	2026/9/11	1.62
16	日本	特殊債券	中日本高速道路第91回	300,000,000	99.40	298,225,384	99.40	298,225,384	0.04	2026/9/17	1.61
17	日本	社債券	三菱重工業第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ	300,000,000	99.40	298,213,680	99.40	298,213,680	0.09	2026/9/1	1.61
18	日本	社債券	三井住友海上火災保険第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.38	298,168,230	99.38	298,168,230	0.19	2026/11/13	1.61
19	日本	地方債証券	名古屋市公募第498回	300,000,000	99.27	297,825,872	99.27	297,825,872	0.15	2026/12/18	1.61
20	日本	特殊債券	首都高速道路第29回	300,000,000	99.14	297,426,768	99.14	297,426,768	0.125	2026/12/18	1.61
21	日本	地方債証券	大阪市公募(15年)第1回	200,000,000	100.53	201,069,102	100.53	201,069,102	1.753	2026/7/17	1.09
22	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第80回	200,000,000	100.50	201,008,995	100.50	201,008,995	1.589	2026/9/18	1.09
23	日本	社債券	北陸電力第307回	200,000,000	100.11	200,227,120	100.11	200,227,120	1.055	2026/6/25	1.08
24	日本	社債券	豊田通商第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.07	200,158,424	100.07	200,158,424	0.954	2026/7/10	1.08
25	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.8	2026/4/16	1.08
26	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.91	2026/9/10	1.08
27	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.91	2026/10/29	1.08
28	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.93	2026/12/1	1.08
29	日本	社債券	四国電力第327回	200,000,000	99.76	199,523,356	99.76	199,523,356	0.3	2026/6/25	1.08
30	日本	特殊債券	東日本高速道路第117回	200,000,000	99.73	199,468,219	99.73	199,468,219	0.673	2026/11/27	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	18.17
特殊債券	42.76
社債券	29.26
コマーシャルペーパー	5.42
合計	95.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)

開示資料

決算