有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

【提出】: 2018/02/13 9:04
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	2.90
2	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,185	―	1,000,000,185	―	―	2.90
3	日本	コマーシャルペーパー	旭硝子	1,000,000,000	―	1,000,000,180	―	1,000,000,180	―	―	2.90
4	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.02	2018/10/11	2.90
5	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.90
6	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.90
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,575	―	999,999,575	―	―	2.90
8	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,534	―	999,999,534	―	―	2.90
9	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.02	2018/10/16	2.32
10	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第21回	700,000,000	101.38	709,721,200	101.38	709,721,200	1.92	2018/9/20	2.05
11	日本	社債券	トヨタファイナンス第53回社債間限定同等特約付	700,000,000	100.16	701,133,860	100.16	701,133,860	0.336	2018/6/20	2.03
12	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第54回財投機関債	700,000,000	100.00	700,063,698	100.00	700,063,698	0.009	2018/5/11	2.03
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第40回	500,000,000	100.78	503,929,288	100.78	503,929,288	1.69	2018/6/20	1.46
14	日本	社債券	日本電信電話第54回	500,000,000	100.39	501,988,902	100.39	501,988,902	1.82	2018/3/20	1.45
15	日本	社債券	みずほ銀行第34回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.22	501,100,836	100.22	501,100,836	0.395	2018/7/25	1.45
16	日本	地方債証券	熊本県公募(5年)平成25年度第1回	500,000,000	100.20	501,045,200	100.20	501,045,200	0.35	2018/7/31	1.45
17	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,097	―	500,000,097	―	―	1.45
18	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,088	―	500,000,088	―	―	1.45
19	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,080	―	500,000,080	―	―	1.45
20	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,080	―	500,000,080	―	―	1.45
21	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,070	―	500,000,070	―	―	1.45
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.015	2018/5/23	1.45
23	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,732	―	499,999,732	―	―	1.45
24	日本	地方債証券	神奈川県公募第155回	490,000,000	100.75	493,718,107	100.75	493,718,107	1.61	2018/6/20	1.43
25	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第11回	400,000,000	101.32	405,293,600	101.32	405,293,600	1.83	2018/9/20	1.17
26	日本	地方債証券	茨城県公募平成25年度第1回	400,000,000	100.20	400,833,880	100.20	400,833,880	0.31	2018/8/24	1.16
27	日本	特殊債券	農林債券利付第757回い号	400,000,000	100.17	400,691,624	100.17	400,691,624	0.35	2018/6/27	1.16
28	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第185回	400,000,000	100.06	400,264,058	100.06	400,264,058	0.14	2018/6/27	1.16
29	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第184回	400,000,000	100.06	400,243,874	100.06	400,243,874	0.15	2018/5/25	1.16
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2018/12/12	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.36
特殊債券	25.55
社債券	27.08
コマーシャルペーパー	29.00
合計	97.01

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開示資料

決算