有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

【提出】: 2019/02/13 9:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,991	―	1,000,005,991	―	―	3.19
2	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,002,123	―	1,000,002,123	―	―	3.19
3	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.19
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,575	―	999,999,575	―	―	3.19
5	日本	社債券	日産フィナンシャルサービス第38回社債間限定同順位特約付	800,000,000	99.99	799,923,658	99.99	799,923,658	0.001	2019/6/20	2.55
6	日本	社債券	中部電力第491回	700,000,000	101.07	707,520,044	101.07	707,520,044	1.458	2019/9/25	2.26
7	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.02	2019/10/29	2.23
8	日本	社債券	東北電力第448回	600,000,000	100.63	603,803,592	100.63	603,803,592	1.608	2019/5/24	1.93
9	日本	社債券	関西電力第493回	600,000,000	100.23	601,425,795	100.23	601,425,795	0.584	2019/5/24	1.92
10	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第109回	600,000,000	100.07	600,435,554	100.07	600,435,554	0.137	2019/8/28	1.92
11	日本	社債券	トヨタファイナンス第60回社債間限定同等特約付	600,000,000	100.06	600,414,615	100.06	600,414,615	0.244	2019/6/20	1.92
12	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.015	2019/5/24	1.91
13	日本	社債券	みずほ銀行第37回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.14	500,703,808	100.14	500,703,808	0.26	2019/7/25	1.60
14	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第200回	500,000,000	100.01	500,079,707	100.01	500,079,707	0.01	2019/9/27	1.59
15	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,991	―	500,002,991	―	―	1.59
16	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,391	―	500,002,391	―	―	1.59
17	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,317	―	500,002,317	―	―	1.59
18	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,280	―	500,002,280	―	―	1.59
19	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2019/10/15	1.59
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2019/10/17	1.59
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2019/12/10	1.59
22	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,773	―	499,999,773	―	―	1.59
23	日本	地方債証券	愛知県公募平成21年度第3回	400,000,000	100.80	403,231,695	100.80	403,231,695	1.66	2019/6/26	1.28
24	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第76回	400,000,000	100.78	403,153,972	100.78	403,153,972	1.4	2019/7/25	1.28
25	日本	地方債証券	名古屋市公募第467回	400,000,000	100.76	403,045,026	100.76	403,045,026	1.62	2019/6/20	1.28
26	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第291回	400,000,000	100.04	400,180,794	100.04	400,180,794	0.25	2019/2/27	1.27
27	日本	特殊債券	農林債券利付第764回い号	400,000,000	100.03	400,122,427	100.03	400,122,427	0.35	2019/1/25	1.27
28	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2019/5/24	1.27
29	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第75回	302,300,000	100.80	304,723,956	100.80	304,723,956	1.64	2019/6/25	0.97
30	日本	社債券	小田急電鉄第50回社債間限定同順位特約付	300,000,000	101.04	303,128,719	101.04	303,128,719	1.718	2019/8/12	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.10
特殊債券	17.93
社債券	40.38
コマーシャルペーパー	20.78
合計	93.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

開示資料

決算