有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

【提出】: 2022/02/18 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路第69回	1,100,000,000	100.02	1,100,220,397	100.02	1,100,220,397	0.07	2022/3/18	4.38
2	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,531	―	999,999,531	―	―	3.98
3	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,999,501	―	999,999,501	―	―	3.98
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,985,041	―	999,985,041	―	―	3.98
5	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,936,990	―	999,936,990	―	―	3.98
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第328回	900,000,000	100.01	900,166,430	100.01	900,166,430	0.06	2022/3/25	3.58
7	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第116回	800,000,000	100.71	805,746,010	100.71	805,746,010	0.8	2022/11/25	3.21
8	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第34回	600,000,000	100.24	601,462,692	100.24	601,462,692	1.01	2022/3/28	2.39
9	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第163回	600,000,000	100.17	601,060,193	100.17	601,060,193	0.263	2022/8/19	2.39
10	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	600,000,000	100.01	600,098,832	100.01	600,098,832	0.06	2022/7/27	2.39
11	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2022/11/25	1.99
12	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,790	―	499,999,790	―	―	1.99
13	日本	地方債証券	北海道公募平成28年度第13回	400,000,000	100.00	400,032,000	100.00	400,032,000	0.02	2022/1/31	1.59
14	日本	特殊債券	東日本高速道路第82回	400,000,000	100.00	400,016,143	100.00	400,016,143	0.001	2022/7/15	1.59
15	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2022/12/13	1.59
16	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第237回	400,000,000	99.98	399,936,992	99.98	399,936,992	0.01	2022/10/27	1.59
17	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第36回	300,000,000	100.36	301,094,850	100.36	301,094,850	0.892	2022/5/27	1.20
18	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第33回	300,000,000	100.17	300,528,576	100.17	300,528,576	1.035	2022/2/28	1.19
19	日本	特殊債券	農林債券利付第807回い号	300,000,000	100.05	300,164,550	100.05	300,164,550	0.09	2022/8/26	1.19
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第331回	300,000,000	100.02	300,085,965	100.02	300,085,965	0.08	2022/6/27	1.19
21	日本	社債券	デンソー第14回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,067,049	100.02	300,067,049	0.04	2022/6/20	1.19
22	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/1/12	1.19
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/1/25	1.19
24	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/6/9	1.19
25	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/7/12	1.19
26	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/8/2	1.19
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/11/24	1.19
28	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第236回	300,000,000	99.99	299,982,416	99.99	299,982,416	0.02	2022/9/27	1.19
29	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第110回	300,000,000	99.99	299,981,200	99.99	299,981,200	0.001	2022/9/20	1.19
30	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第7回	200,000,000	101.26	202,537,420	101.26	202,537,420	2.7	2022/6/20	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.60
特殊債券	41.12
社債券	20.19
コマーシャルペーパー	17.94
合計	90.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

開示資料

決算