有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

【提出】: 2020/02/17 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	愛知県公募(5年)平成27年度第11回	1,000,000,000	100.09	1,000,944,977	100.09	1,000,944,977	0.101	2020/10/15	3.47
2	日本	コマーシャルペーパー	北海道電力	1,000,000,000	―	1,000,005,068	―	1,000,005,068	―	―	3.47
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,561	―	999,999,561	―	―	3.47
4	日本	特殊債券	西日本高速道路第42回	900,000,000	100.01	900,113,716	100.01	900,113,716	0.001	2020/6/19	3.12
5	日本	特殊債券	西日本高速道路第44回	700,000,000	100.01	700,110,541	100.01	700,110,541	0.001	2020/9/18	2.43
6	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第17回	650,000,000	100.81	655,323,721	100.81	655,323,721	0.976	2020/10/28	2.27
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第308回	600,000,000	100.13	600,808,340	100.13	600,808,340	0.25	2020/7/27	2.08
8	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第211回	600,000,000	100.05	600,310,266	100.05	600,310,266	0.07	2020/8/27	2.08
9	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第70回財投機関債	600,000,000	100.01	600,073,343	100.01	600,073,343	0.001	2020/8/12	2.08
10	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,506	―	500,002,506	―	―	1.73
11	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,506	―	500,002,506	―	―	1.73
12	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,787	―	499,999,787	―	―	1.73
13	日本	社債券	東日本旅客鉄道第15回	420,000,000	101.73	427,296,408	101.73	427,296,408	2.65	2020/8/25	1.48
14	日本	社債券	トヨタファイナンス第17回社債間限定同等特約付	400,000,000	101.36	405,450,696	101.36	405,450,696	1.91	2020/9/18	1.40
15	日本	地方債証券	埼玉県公募平成22年度第4回	400,000,000	100.67	402,706,352	100.67	402,706,352	1.17	2020/7/28	1.39
16	日本	社債券	三井不動産第40回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.50	402,018,280	100.50	402,018,280	1.061	2020/6/19	1.39
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第310回	400,000,000	100.17	400,695,886	100.17	400,695,886	0.225	2020/9/25	1.39
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第309回	400,000,000	100.15	400,635,089	100.15	400,635,089	0.25	2020/8/27	1.39
19	日本	特殊債券	農林債券利付第782回い号	400,000,000	100.13	400,546,842	100.13	400,546,842	0.27	2020/7/27	1.39
20	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第216回	400,000,000	100.13	400,531,000	100.11	400,440,000	0.12	2021/1/27	1.38
21	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第68回財投機関債	400,000,000	100.00	400,030,280	100.00	400,030,280	0.001	2020/5/11	1.38
22	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第206回	400,000,000	100.00	400,028,841	100.00	400,028,841	0.02	2020/3/27	1.38
23	日本	特殊債券	西日本高速道路第48回	400,000,000	100.00	400,026,634	100.00	400,026,634	0.001	2020/5/25	1.38
24	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2020/5/27	1.38
25	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2020/5/29	1.38
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2020/10/16	1.38
27	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2020/11/18	1.38
28	日本	特殊債券	阪神高速道路第16回	400,000,000	99.99	399,963,330	99.99	399,963,330	0.01	2020/3/19	1.38
29	日本	社債券	大阪瓦斯第20回社債間限定同順位特約付	300,000,000	101.27	303,833,397	101.27	303,833,397	1.79	2020/9/18	1.05
30	日本	地方債証券	千葉県公募平成22年度第4回	300,000,000	100.66	301,986,387	100.66	301,986,387	1.17	2020/7/24	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.03
特殊債券	39.52
社債券	27.59
コマーシャルペーパー	12.14
合計	92.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

開示資料

決算