有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2017/02/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	農林債券利付第741回い号	2,500,000,000	100.08	2,502,120,675	100.08	2,502,120,675	0.5	2017/2/27	6.15
2	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	2,000,000,000	―	2,000,000,198	―	2,000,000,198	―	―	4.91
3	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.02	2017/10/11	3.68
4	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第176回	1,100,000,000	100.13	1,101,443,626	100.13	1,101,443,626	0.15	2017/9/27	2.70
5	日本	社債券	トヨタファイナンス第27回社債間限定同等特約付	1,000,000,000	100.37	1,003,772,778	100.37	1,003,772,778	1.82	2017/3/17	2.46
6	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,002,534	―	1,000,002,534	―	―	2.45
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,000,149	―	1,000,000,149	―	―	2.45
8	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,099	―	1,000,000,099	―	―	2.45
9	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,000,033	―	1,000,000,033	―	―	2.45
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.45
11	日本	特殊債券	関西国際空港社債財投機関債第10回	900,000,000	101.34	912,105,885	101.34	912,105,885	1.86	2017/9/20	2.24
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第274回	800,000,000	100.24	801,939,448	100.24	801,939,448	0.3	2017/9/27	1.97
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第273回	800,000,000	100.20	801,677,494	100.20	801,677,494	0.3	2017/8/25	1.97
14	日本	地方債証券	千葉県公募平成24年度第4回	800,000,000	100.17	801,426,420	100.17	801,426,420	0.22	2017/8/25	1.97
15	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.02	2017/10/13	1.96
16	日本	特殊債券	首都高速道路社債第10回	700,000,000	100.23	701,677,872	100.23	701,677,872	0.336	2017/9/20	1.72
17	日本	特殊債券	農林債券利付第742回い号	700,000,000	100.11	700,772,800	100.11	700,772,800	0.45	2017/3/27	1.72
18	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第52回	600,000,000	101.09	606,590,982	101.09	606,590,982	1.9	2017/7/25	1.49
19	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成24年度第2回	600,000,000	100.14	600,884,754	100.14	600,884,754	0.3	2017/5/31	1.47
20	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第53回	600,000,000	100.12	600,771,618	100.12	600,771,618	0.222	2017/6/20	1.47
21	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.015	2017/6/14	1.47
22	日本	地方債証券	広島県公募平成19年度第2回	546,050,000	101.25	552,925,912	101.25	552,925,912	1.94	2017/8/24	1.36
23	日本	地方債証券	北海道公募平成19年度第6回	500,000,000	101.30	506,542,848	101.30	506,542,848	1.96	2017/8/31	1.24
24	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第272回	500,000,000	100.17	500,888,183	100.17	500,888,183	0.3	2017/7/27	1.23
25	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第173回	500,000,000	100.10	500,512,321	100.10	500,512,321	0.2	2017/6/27	1.23
26	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,076	―	500,000,076	―	―	1.22
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2017/7/12	1.22
28	日本	地方債証券	千葉市公募平成19年度第2回	440,000,000	101.53	446,761,835	101.53	446,761,835	1.87	2017/10/26	1.09
29	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第53回	400,000,000	101.17	404,694,798	101.17	404,694,798	1.8	2017/8/25	0.99
30	日本	社債券	トヨタ自動車第12回社債間限定同等特約付	400,000,000	100.26	401,078,546	100.26	401,078,546	0.317	2017/9/20	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	18.95
特殊債券	27.21
社債券	18.01
コマーシャルペーパー	18.44
合計	82.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

開示資料

決算