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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/20-2022/11/21)

【提出】: 2023/02/17 9:35
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,999,479	―	999,999,479	―	―	4.31
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,992,438	―	999,992,438	―	―	4.31
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,984,383	―	999,984,383	―	―	4.31
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,924,389	―	999,924,389	―	―	4.31
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第102回	900,000,000	100.14	901,307,455	100.14	901,307,455	0.666	2023/3/20	3.88
6	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第77回財投機関債	500,000,000	100.00	500,005,000	100.00	500,005,000	0.005	2023/5/15	2.15
7	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第119回	500,000,000	100.00	500,004,000	100.00	500,004,000	0.001	2023/3/20	2.15
8	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2023/11/28	2.15
9	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,991,780	―	499,991,780	―	―	2.15
10	日本	社債券	NTTデ-タ第27回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.37	401,501,199	100.37	401,501,199	0.9	2023/6/20	1.73
11	日本	特殊債券	西日本高速道路第41回	400,000,000	100.01	400,077,132	100.01	400,077,132	0.08	2023/3/20	1.72
12	日本	特殊債券	新関西国際空港社債財投機関債第20回	400,000,000	100.00	400,032,000	100.00	400,032,000	0.05	2023/9/20	1.72
13	日本	社債券	京浜急行電鉄第46回社債間限定同順位特約付	400,000,000	99.88	399,553,696	99.88	399,553,696	0.001	2023/11/27	1.72
14	日本	地方債証券	大分県公募平成25年度第1回	350,000,000	100.57	352,005,878	100.57	352,005,878	0.68	2023/10/31	1.51
15	日本	地方債証券	東京都公募第726回	300,000,000	100.69	302,071,650	100.69	302,071,650	0.73	2023/12/20	1.30
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	300,000,000	100.66	301,999,110	100.66	301,999,110	0.751	2023/12/20	1.30
17	日本	社債券	四国電力第253回	300,000,000	100.43	301,307,340	100.43	301,307,340	1	2023/6/23	1.29
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第344回	300,000,000	100.05	300,172,360	100.05	300,172,360	0.1	2023/7/27	1.29
19	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第91回	300,000,000	100.02	300,087,268	100.02	300,087,268	0.06	2023/6/20	1.29
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/1/13	1.29
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/6/13	1.29
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/7/14	1.29
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2023/11/28	1.29
24	日本	社債券	電源開発第46回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.19	300,585,000	99.97	299,916,000	0.22	2024/1/19	1.29
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第53回	200,000,000	100.60	201,206,000	100.60	201,206,000	0.739	2023/10/27	0.86
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第110回	200,000,000	100.43	200,869,552	100.43	200,869,552	0.94	2023/6/20	0.86
27	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第55回	200,000,000	100.18	200,376,466	100.18	200,376,466	0.842	2023/3/20	0.86
28	日本	社債券	日本電信電話第63回	200,000,000	100.13	200,266,685	100.13	200,266,685	0.69	2023/3/20	0.86
29	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第141回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.05	200,110,600	100.05	200,110,600	0.82	2023/1/23	0.86
30	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第243回	200,000,000	100.03	200,068,015	100.03	200,068,015	0.13	2023/4/27	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.63
特殊債券	36.89
社債券	26.34
コマーシャルペーパー	19.40
合計	88.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/20-2022/11/21)

開示資料

決算