有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)

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【提出】: 2025/02/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	999,668,876	―	999,668,876	―	―	5.07
2	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,440,450	―	999,440,450	―	―	5.06
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,434,566	―	999,434,566	―	―	5.06
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,367,523	―	999,367,523	―	―	5.06
5	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	998,940,849	―	998,940,849	―	―	5.06
6	日本	社債券	電源開発第15回社債間限定同順位特約付	900,000,000	101.16	910,440,804	101.16	910,440,804	2.11	2025/9/19	4.61
7	日本	特殊債券	西日本高速道路第54回	900,000,000	99.87	898,890,801	99.87	898,890,801	0.07	2025/6/20	4.55
8	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第154回	800,000,000	99.86	798,944,248	99.86	798,944,248	0.031	2025/6/20	4.05
9	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第76回	757,000,000	100.07	757,579,262	100.07	757,579,262	0.425	2025/9/12	3.84
10	日本	社債券	豊田通商第21回社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.16	701,162,872	100.16	701,162,872	0.735	2025/9/3	3.55
11	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,650,655	―	499,650,655	―	―	2.53
12	日本	地方債証券	静岡県公募平成27年度第6回	400,000,000	100.13	400,557,575	100.13	400,557,575	0.494	2025/6/20	2.03
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第251回	400,000,000	100.06	400,271,456	100.06	400,271,456	0.557	2025/7/31	2.03
14	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.035	2025/1/22	2.02
15	日本	特殊債券	商工債券利付第843回い号	400,000,000	99.84	399,370,277	99.84	399,370,277	0.12	2025/8/27	2.02
16	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第37回	386,000,000	100.08	386,315,773	100.08	386,315,773	0.425	2025/9/16	1.95
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第148回	300,000,000	100.17	300,510,530	100.17	300,510,530	0.553	2025/7/25	1.52
18	日本	地方債証券	愛知県公募平成27年度第7回	300,000,000	100.16	300,507,940	100.16	300,507,940	0.548	2025/7/28	1.52
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.035	2025/1/29	1.52
20	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.2	2025/6/24	1.52
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.25	2025/7/22	1.52
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.44	2025/12/4	1.52
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第254回	217,000,000	100.09	217,195,758	100.09	217,195,758	0.44	2025/8/29	1.10
24	日本	社債券	中部電力第504回	200,000,000	100.20	200,416,625	100.20	200,416,625	0.694	2025/8/25	1.01
25	日本	地方債証券	愛知県公募平成27年度第5回	200,000,000	100.15	200,307,076	100.15	200,307,076	0.544	2025/5/27	1.01
26	日本	特殊債券	西日本高速道路第27回	200,000,000	100.14	200,286,631	100.14	200,286,631	0.58	2025/9/2	1.01
27	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第164回	200,000,000	100.10	200,203,188	100.10	200,203,188	0.514	2025/8/20	1.01
28	日本	地方債証券	愛知県公募平成27年度第9回	200,000,000	100.05	200,115,158	100.05	200,115,158	0.524	2025/8/26	1.01
29	日本	特殊債券	商工債券利付(10年)第15回	200,000,000	100.02	200,051,272	100.02	200,051,272	0.48	2025/9/19	1.01
30	日本	イギリス	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.2	2025/4/15	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.65
特殊債券	31.74
社債券	24.46
コマーシャルペーパー	27.87
合計	93.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)

開示資料

決算