有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

【提出】: 2021/02/17 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	日本電信電話第61回	1,300,000,000	100.26	1,303,453,170	100.26	1,303,453,170	1.21	2021/3/19	4.82
2	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,753	―	999,999,753	―	―	3.70
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,753	―	999,999,753	―	―	3.70
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,990,027	―	999,990,027	―	―	3.70
5	日本	特殊債券	東日本高速道路第36回	700,000,000	100.03	700,252,510	100.03	700,252,510	0.06	2021/6/18	2.59
6	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第223回	600,000,000	100.07	600,442,069	100.07	600,442,069	0.11	2021/8/27	2.22
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第319回	600,000,000	100.00	600,054,000	100.00	600,054,000	0.03	2021/6/25	2.22
8	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第55回	600,000,000	100.00	600,024,795	100.00	600,024,795	0.001	2021/6/18	2.22
9	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第224回	500,000,000	100.06	500,329,303	100.06	500,329,303	0.11	2021/9/27	1.85
10	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第132回	500,000,000	100.00	500,044,352	100.00	500,044,352	0.001	2021/7/28	1.85
11	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第131回	500,000,000	100.00	500,032,720	100.00	500,032,720	0.001	2021/6/29	1.85
12	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.03	2021/6/8	1.85
13	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第59回	400,000,000	100.28	401,139,326	100.28	401,139,326	0.309	2021/12/20	1.48
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第321回	400,000,000	100.01	400,079,000	100.01	400,079,000	0.03	2021/8/27	1.48
15	日本	特殊債券	東日本高速道路第39回	400,000,000	100.01	400,055,028	100.01	400,055,028	0.03	2021/12/20	1.48
16	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第216回	400,000,000	100.01	400,050,062	100.01	400,050,062	0.12	2021/1/27	1.48
17	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/11/24	1.48
18	日本	地方債証券	仙台市公募平成27年度第1回	349,000,000	100.01	349,038,028	100.01	349,038,028	0.101	2021/1/27	1.29
19	日本	地方債証券	川崎市公募(15年)第4回	300,000,000	102.03	306,112,722	102.03	306,112,722	2.11	2021/12/20	1.13
20	日本	社債券	トヨタファイナンス第70回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.01	300,055,228	100.01	300,055,228	0.04	2021/4/26	1.11
21	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成28年度第5回	300,000,000	100.01	300,045,824	100.01	300,045,824	0.001	2021/7/29	1.11
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第324回	300,000,000	100.01	300,039,246	100.01	300,039,246	0.03	2021/11/26	1.11
23	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第90回	300,000,000	100.00	300,023,300	100.00	300,023,300	0.001	2021/6/18	1.11
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2021/1/6	1.11
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2021/6/25	1.11
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.025	2021/6/25	1.11
27	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2021/10/19	1.11
28	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2021/11/5	1.11
29	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2021/11/19	1.11
30	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2021/12/14	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	21.16
特殊債券	37.76
社債券	22.26
コマーシャルペーパー	11.10
合計	92.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

開示資料

決算