有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)

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【提出】: 2024/02/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,997,479	―	999,997,479	―	―	4.65
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,984,876	―	999,984,876	―	―	4.65
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,960,960	―	999,960,960	―	―	4.65
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,873,988	―	999,873,988	―	―	4.65
5	日本	特殊債券	西日本高速道路第66回	600,000,000	100.02	600,133,674	100.02	600,133,674	0.08	2024/5/20	2.79
6	日本	特殊債券	東日本高速道路第92回	600,000,000	100.02	600,123,860	100.02	600,123,860	0.051	2024/6/20	2.79
7	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第256回	600,000,000	100.00	600,018,000	100.00	600,018,000	0.04	2024/5/27	2.79
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第130回	500,000,000	100.26	501,312,290	100.26	501,312,290	0.56	2024/6/20	2.33
9	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,971,234	―	499,971,234	―	―	2.32
10	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第66回	400,000,000	100.47	401,899,237	100.47	401,899,237	0.589	2024/11/28	1.86
11	日本	特殊債券	西日本高速道路第22回	400,000,000	100.16	400,662,924	100.16	400,662,924	0.744	2024/3/19	1.86
12	日本	特殊債券	西日本高速道路第75回	400,000,000	100.01	400,061,272	100.01	400,061,272	0.05	2024/5/27	1.86
13	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.025	2024/1/5	1.86
14	日本	地方債証券	京都市公募(20年)第1回	300,000,000	102.00	306,022,773	102.00	306,022,773	2.14	2024/12/20	1.42
15	日本	特殊債券	新関西国際空港社債財投機関債第13回	300,000,000	100.36	301,097,712	100.36	301,097,712	0.506	2024/12/20	1.40
16	日本	地方債証券	埼玉県公募平成26年度第3回	300,000,000	100.26	300,789,981	100.26	300,789,981	0.67	2024/5/20	1.39
17	日本	社債券	東北電力第509回	300,000,000	100.06	300,180,571	100.06	300,180,571	0.2	2024/5/24	1.39
18	日本	社債券	味の素第24回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,106,368	100.03	300,106,368	0.19	2024/3/8	1.39
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.025	2024/1/16	1.39
20	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.015	2024/6/19	1.39
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.015	2024/7/18	1.39
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2024/11/29	1.39
23	日本	社債券	電源開発第46回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.99	299,992,248	99.99	299,992,248	0.22	2024/1/19	1.39
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第27回	250,000,000	100.54	251,352,836	100.54	251,352,836	2.42	2024/3/20	1.16
25	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第8回財投機関債	200,000,000	100.51	201,026,078	100.51	201,026,078	2.25	2024/3/22	0.93
26	日本	社債券	東日本旅客鉄道第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.48	200,974,920	100.48	200,974,920	2.26	2024/3/19	0.93
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第136回	200,000,000	100.38	200,766,455	100.38	200,766,455	0.583	2024/9/20	0.93
28	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第64回	200,000,000	100.38	200,765,360	100.38	200,765,360	0.574	2024/9/27	0.93
29	日本	社債券	北陸電力第306回	200,000,000	100.32	200,657,538	100.32	200,657,538	0.875	2024/5/24	0.93
30	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第92回	200,000,000	100.32	200,643,088	100.32	200,643,088	0.694	2024/6/20	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.94
特殊債券	34.35
社債券	27.94
コマーシャルペーパー	20.93
合計	91.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)

開示資料

決算