有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

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【提出】: 2016/02/15 9:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第41回財投機関債	1,600,000,000	99.99	1,599,968,832	99.99	1,599,968,832	0.111	2016/9/9	3.22
2	日本	特殊債券	商工債券利付第736回い号	1,570,000,000	100.24	1,573,806,748	100.24	1,573,806,748	0.45	2016/9/27	3.16
3	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第26回特定社債間限定同順位特約付	1,500,000,000	100.24	1,503,661,540	100.24	1,503,661,540	0.54	2016/7/20	3.02
4	イギリス	社債券	MEC FINANCE USA,INC.	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.14	2016/7/27	3.02
5	イギリス	社債券	HITACHI CAPITAL(U.K.)PLC	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.11	2016/9/15	3.02
6	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.1175	2016/10/6	3.02
7	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第868回	1,388,000,000	101.39	1,407,321,660	101.39	1,407,321,660	1.8	2016/10/21	2.83
8	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券(4年) 第2回	1,000,000,000	100.05	1,000,559,240	100.05	1,000,559,240	0.13	2016/8/30	2.01
9	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,636,132	―	999,636,132	―	―	2.01
10	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,598,024	―	999,598,024	―	―	2.01
11	日本	コマーシャルペーパー	豊田通商	1,000,000,000	―	999,576,179	―	999,576,179	―	―	2.01
12	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F30回	900,000,000	100.23	902,134,807	100.23	902,134,807	0.504	2016/7/28	1.81
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第262回	800,000,000	100.24	801,939,791	100.24	801,939,791	0.45	2016/9/27	1.61
14	日本	特殊債券	首都高速道路第8回	800,000,000	100.24	801,932,773	100.24	801,932,773	0.439	2016/9/20	1.61
15	日本	特殊債券	商工債券利付第735回い号	800,000,000	100.17	801,430,448	100.17	801,430,448	0.4	2016/8/26	1.61
16	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第8回	800,000,000	100.03	800,286,820	100.03	800,286,820	0.7	2016/1/19	1.61
17	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.12	2016/10/13	1.61
18	日本	特殊債券	預金保険機構債券政府保証第190回	700,000,000	100.01	700,114,996	100.01	700,114,996	0.1	2016/10/7	1.41
19	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第48回	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.08	2016/8/15	1.40
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.1075	2016/7/12	1.40
21	日本	特殊債券	農林債券利付第732回い号	610,000,000	100.20	611,279,327	100.20	611,279,327	0.6	2016/5/27	1.23
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第15回	600,000,000	101.40	608,445,266	101.40	608,445,266	2.05	2016/9/20	1.22
23	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第13回	600,000,000	100.29	601,760,640	100.29	601,760,640	0.711	2016/6/20	1.21
24	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第20回円貨社債(2013)	600,000,000	100.14	600,844,848	100.14	600,844,848	0.487	2016/5/24	1.21
25	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.115	2016/10/13	1.20
26	日本	特殊債券	中日本高速道路債券政府保証第9回	540,000,000	101.35	547,323,767	101.35	547,323,767	1.8	2016/10/14	1.10
27	日本	地方債証券	静岡県公募平成23年度第7回	500,000,000	100.21	501,059,218	100.21	501,059,218	0.39	2016/8/25	1.00
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第261回	500,000,000	100.20	501,043,153	100.20	501,043,153	0.45	2016/8/26	1.00
29	日本	特殊債券	農林債券利付第730回い号	500,000,000	100.14	500,704,450	100.14	500,704,450	0.7	2016/3/25	1.00
30	日本	特殊債券	関西国際空港債券政府保証第48回	431,000,000	101.30	436,628,443	101.30	436,628,443	2	2016/8/30	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.00
特殊債券	43.24
社債券	21.76
コマーシャルペーパー	6.04
合計	75.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

開示資料

決算