ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

【提出】: 2015/02/20 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期平成25年12月2日現在	第15期平成26年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		89,078,503	116,103,600
		親投資信託受益証券		12,179,701,764	15,532,045,350
		未収入金		5,000,000	-
		流動資産合計		12,273,780,267	15,648,148,950
	資産合計			12,273,780,267	15,648,148,950
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,293,578	11,638,708
		未払受託者報酬		4,890,283	5,942,959
		未払委託者報酬		34,843,516	42,343,855
		その他未払費用		458,374	557,063
		流動負債合計		56,485,751	60,482,585
	負債合計			56,485,751	60,482,585
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,477,458,071	※1 5,897,146,587
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,739,836,445	9,690,519,778
			(分配準備積立金)	2,384,968,715	4,443,599,417
		元本等合計		12,217,294,516	15,587,666,365
	純資産合計			12,217,294,516	15,587,666,365
負債純資産合計				12,273,780,267	15,648,148,950

開示資料

決算

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