有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2023年11月30日現在 | 第25期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 169,355,937 | 126,639,756 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,934,963,490 | 21,939,223,967 | |||
| 流動資産合計 | 20,104,319,427 | 22,065,863,723 | |||
| 資産合計 | 20,104,319,427 | 22,065,863,723 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,559,881 | 8,908,196 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,478,057 | 4,883,301 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,406,454 | 23,195,851 | |||
| その他未払費用 | 794,724 | 915,531 | |||
| 流動負債合計 | 90,239,116 | 37,902,879 | |||
| 負債合計 | 90,239,116 | 37,902,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,905,715,146 | ※1 7,185,651,576 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,108,365,165 | 14,842,309,268 | |||
| (分配準備積立金) | 3,252,848,166 | 3,786,751,175 | |||
| 元本等合計 | 20,014,080,311 | 22,027,960,844 | |||
| 純資産合計 | 20,014,080,311 | 22,027,960,844 | |||
| 負債純資産合計 | 20,104,319,427 | 22,065,863,723 | |||
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