有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年11月30日現在 | 第19期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 22,790,343 | |||
| コール・ローン | 117,437,794 | 44,321,916 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,345,896,889 | 15,274,574,212 | |||
| 流動資産合計 | 15,463,334,683 | 15,341,686,471 | |||
| 資産合計 | 15,463,334,683 | 15,341,686,471 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,980,096 | 12,927,217 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,693,241 | 6,524,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,689,588 | 46,485,768 | |||
| その他未払費用 | 627,403 | 612,121 | |||
| 流動負債合計 | 78,990,328 | 66,549,381 | |||
| 負債合計 | 78,990,328 | 66,549,381 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,209,358,058 | ※1 6,316,326,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,174,986,297 | 8,958,810,206 | |||
| (分配準備積立金) | 2,905,447,449 | 2,552,507,427 | |||
| 元本等合計 | 15,384,344,355 | 15,275,137,090 | |||
| 純資産合計 | 15,384,344,355 | 15,275,137,090 | |||
| 負債純資産合計 | 15,463,334,683 | 15,341,686,471 | |||
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