有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年11月30日現在 | 第17期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,141,172 | 94,736,230 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,485,021,994 | 14,746,135,308 | |||
| 流動資産合計 | 15,544,163,166 | 14,840,871,538 | |||
| 資産合計 | 15,544,163,166 | 14,840,871,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,500,767 | 43,303,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,672,172 | 6,125,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,539,580 | 43,643,321 | |||
| その他未払費用 | 625,433 | 574,160 | |||
| 流動負債合計 | 57,337,952 | 93,646,322 | |||
| 負債合計 | 57,337,952 | 93,646,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,060,450,883 | ※1 6,317,303,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,426,374,331 | 8,429,921,494 | |||
| (分配準備積立金) | 3,822,449,501 | 3,429,076,317 | |||
| 元本等合計 | 15,486,825,214 | 14,747,225,216 | |||
| 純資産合計 | 15,486,825,214 | 14,747,225,216 | |||
| 負債純資産合計 | 15,544,163,166 | 14,840,871,538 | |||
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