ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 2024年12月2日現在	第26期 2025年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		126,639,756	145,805,316
		親投資信託受益証券		21,939,223,967	25,055,507,380
		流動資産合計		22,065,863,723	25,201,312,696
	資産合計			22,065,863,723	25,201,312,696
負債の部
	流動負債
		未払解約金		8,908,196	15,475,245
		未払受託者報酬		4,883,301	5,165,753
		未払委託者報酬		23,195,851	24,537,465
		その他未払費用		915,531	968,502
		流動負債合計		37,902,879	46,146,965
	負債合計			37,902,879	46,146,965
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,185,651,576	※1 7,424,717,577
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,842,309,268	17,730,448,154
			(分配準備積立金)	3,786,751,175	5,627,941,269
		元本等合計		22,027,960,844	25,155,165,731
	純資産合計			22,027,960,844	25,155,165,731
負債純資産合計				22,065,863,723	25,201,312,696

開示資料

決算

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