有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年12月2日現在 | 第21期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 122,665,294 | 68,265,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,451,301,938 | 17,559,434,115 | |||
| 未収入金 | - | 62,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,573,967,232 | 17,689,699,284 | |||
| 資産合計 | 16,573,967,232 | 17,689,699,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,259,147 | 8,528,558 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,082,724 | 7,610,207 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,464,809 | 54,222,981 | |||
| その他未払費用 | 671,959 | 713,368 | |||
| 流動負債合計 | 66,478,639 | 71,075,114 | |||
| 負債合計 | 66,478,639 | 71,075,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,586,573,654 | ※1 6,775,172,362 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,920,914,939 | 10,843,451,808 | |||
| (分配準備積立金) | 2,293,699,845 | 2,376,238,719 | |||
| 元本等合計 | 16,507,488,593 | 17,618,624,170 | |||
| 純資産合計 | 16,507,488,593 | 17,618,624,170 | |||
| 負債純資産合計 | 16,573,967,232 | 17,689,699,284 | |||
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