有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2020年11月30日現在 | 第22期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,265,169 | 174,236,588 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,559,434,115 | 18,275,183,378 | |||
| 未収入金 | 62,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 17,689,699,284 | 18,449,419,966 | |||
| 資産合計 | 17,689,699,284 | 18,449,419,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,528,558 | 36,163,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,610,207 | 8,079,012 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,222,981 | 57,563,321 | |||
| その他未払費用 | 713,368 | 757,320 | |||
| 流動負債合計 | 71,075,114 | 102,563,138 | |||
| 負債合計 | 71,075,114 | 102,563,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,775,172,362 | ※1 6,821,155,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,843,451,808 | 11,525,701,653 | |||
| (分配準備積立金) | 2,376,238,719 | 2,549,105,911 | |||
| 元本等合計 | 17,618,624,170 | 18,346,856,828 | |||
| 純資産合計 | 17,618,624,170 | 18,346,856,828 | |||
| 負債純資産合計 | 17,689,699,284 | 18,449,419,966 | |||
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