有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2018年11月30日現在 | 第20期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,790,343 | - | |||
| コール・ローン | 44,321,916 | 122,665,294 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,274,574,212 | 16,451,301,938 | |||
| 流動資産合計 | 15,341,686,471 | 16,573,967,232 | |||
| 資産合計 | 15,341,686,471 | 16,573,967,232 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,927,217 | 8,259,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,524,275 | 7,082,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,485,768 | 50,464,809 | |||
| その他未払費用 | 612,121 | 671,959 | |||
| 流動負債合計 | 66,549,381 | 66,478,639 | |||
| 負債合計 | 66,549,381 | 66,478,639 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,316,326,884 | ※1 6,586,573,654 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,958,810,206 | 9,920,914,939 | |||
| (分配準備積立金) | 2,552,507,427 | 2,293,699,845 | |||
| 元本等合計 | 15,275,137,090 | 16,507,488,593 | |||
| 純資産合計 | 15,275,137,090 | 16,507,488,593 | |||
| 負債純資産合計 | 15,341,686,471 | 16,573,967,232 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
