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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/22 10:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成26年12月1日現在	第16期平成27年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		116,103,600	59,141,172
		親投資信託受益証券		15,532,045,350	15,485,021,994
		流動資産合計		15,648,148,950	15,544,163,166
	資産合計			15,648,148,950	15,544,163,166
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,638,708	2,500,767
		未払受託者報酬		5,942,959	6,672,172
		未払委託者報酬		42,343,855	47,539,580
		その他未払費用		557,063	625,433
		流動負債合計		60,482,585	57,337,952
	負債合計			60,482,585	57,337,952
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,897,146,587	※1 6,060,450,883
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,690,519,778	9,426,374,331
			(分配準備積立金)	4,443,599,417	3,822,449,501
		元本等合計		15,587,666,365	15,486,825,214
	純資産合計			15,587,666,365	15,486,825,214
負債純資産合計				15,648,148,950	15,544,163,166

開示資料

決算

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