有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年12月1日現在 | 第16期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 116,103,600 | 59,141,172 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,532,045,350 | 15,485,021,994 | |||
| 流動資産合計 | 15,648,148,950 | 15,544,163,166 | |||
| 資産合計 | 15,648,148,950 | 15,544,163,166 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,638,708 | 2,500,767 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,942,959 | 6,672,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,343,855 | 47,539,580 | |||
| その他未払費用 | 557,063 | 625,433 | |||
| 流動負債合計 | 60,482,585 | 57,337,952 | |||
| 負債合計 | 60,482,585 | 57,337,952 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,897,146,587 | ※1 6,060,450,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,690,519,778 | 9,426,374,331 | |||
| (分配準備積立金) | 4,443,599,417 | 3,822,449,501 | |||
| 元本等合計 | 15,587,666,365 | 15,486,825,214 | |||
| 純資産合計 | 15,587,666,365 | 15,486,825,214 | |||
| 負債純資産合計 | 15,648,148,950 | 15,544,163,166 | |||
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