有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2021年11月30日現在 | 第23期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 174,236,588 | 183,042,536 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,275,183,378 | 18,086,088,745 | |||
| 流動資産合計 | 18,449,419,966 | 18,269,131,281 | |||
| 資産合計 | 18,449,419,966 | 18,269,131,281 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,163,485 | 46,751,455 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,079,012 | 8,028,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,563,321 | 57,201,970 | |||
| その他未払費用 | 757,320 | 752,563 | |||
| 流動負債合計 | 102,563,138 | 112,734,302 | |||
| 負債合計 | 102,563,138 | 112,734,302 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,821,155,175 | ※1 6,746,103,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,525,701,653 | 11,410,293,652 | |||
| (分配準備積立金) | 2,549,105,911 | 2,131,484,583 | |||
| 元本等合計 | 18,346,856,828 | 18,156,396,979 | |||
| 純資産合計 | 18,346,856,828 | 18,156,396,979 | |||
| 負債純資産合計 | 18,449,419,966 | 18,269,131,281 | |||
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