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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)

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【提出】: 2023/02/21 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 2021年11月30日現在	第23期 2022年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		174,236,588	183,042,536
		親投資信託受益証券		18,275,183,378	18,086,088,745
		流動資産合計		18,449,419,966	18,269,131,281
	資産合計			18,449,419,966	18,269,131,281
負債の部
	流動負債
		未払解約金		36,163,485	46,751,455
		未払受託者報酬		8,079,012	8,028,314
		未払委託者報酬		57,563,321	57,201,970
		その他未払費用		757,320	752,563
		流動負債合計		102,563,138	112,734,302
	負債合計			102,563,138	112,734,302
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,821,155,175	※1 6,746,103,327
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,525,701,653	11,410,293,652
			(分配準備積立金)	2,549,105,911	2,131,484,583
		元本等合計		18,346,856,828	18,156,396,979
	純資産合計			18,346,856,828	18,156,396,979
負債純資産合計				18,449,419,966	18,269,131,281

開示資料

決算

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