有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2022年11月30日現在 | 第24期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 183,042,536 | 169,355,937 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,086,088,745 | 19,934,963,490 | |||
| 流動資産合計 | 18,269,131,281 | 20,104,319,427 | |||
| 資産合計 | 18,269,131,281 | 20,104,319,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 46,751,455 | 20,559,881 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,028,314 | 8,478,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,201,970 | 60,406,454 | |||
| その他未払費用 | 752,563 | 794,724 | |||
| 流動負債合計 | 112,734,302 | 90,239,116 | |||
| 負債合計 | 112,734,302 | 90,239,116 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,746,103,327 | ※1 6,905,715,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,410,293,652 | 13,108,365,165 | |||
| (分配準備積立金) | 2,131,484,583 | 3,252,848,166 | |||
| 元本等合計 | 18,156,396,979 | 20,014,080,311 | |||
| 純資産合計 | 18,156,396,979 | 20,014,080,311 | |||
| 負債純資産合計 | 18,269,131,281 | 20,104,319,427 | |||
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