有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年11月30日現在 | 第18期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 94,736,230 | 117,437,794 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,746,135,308 | 15,345,896,889 | |||
| 流動資産合計 | 14,840,871,538 | 15,463,334,683 | |||
| 資産合計 | 14,840,871,538 | 15,463,334,683 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 43,303,500 | 23,980,096 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,125,341 | 6,693,241 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,643,321 | 47,689,588 | |||
| その他未払費用 | 574,160 | 627,403 | |||
| 流動負債合計 | 93,646,322 | 78,990,328 | |||
| 負債合計 | 93,646,322 | 78,990,328 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,317,303,722 | ※1 6,209,358,058 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,429,921,494 | 9,174,986,297 | |||
| (分配準備積立金) | 3,429,076,317 | 2,905,447,449 | |||
| 元本等合計 | 14,747,225,216 | 15,384,344,355 | |||
| 純資産合計 | 14,747,225,216 | 15,384,344,355 | |||
| 負債純資産合計 | 14,840,871,538 | 15,463,334,683 | |||
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