公社債投信(11月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

【提出】: 2015/02/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第52期平成25年11月19日現在	第53期平成26年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		329,975,607	160,755,695
		地方債証券		424,982,535	208,322,312
		特殊債券		683,730,824	500,056,561
		親投資信託受益証券		12,501,479,001	12,366,262,695
		未収利息		2,872,718	2,393,112
		前払費用		117,013	-
		流動資産合計		13,943,157,698	13,237,790,375
	資産合計			13,943,157,698	13,237,790,375
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		18,003,610	14,714,604
		未払解約金		16,485,687	8,786,846
		未払受託者報酬		208,154	195,702
		未払委託者報酬		5,896,035	5,143,261
		その他未払費用		152,121	148,619
		流動負債合計		40,745,607	28,989,032
	負債合計			40,745,607	28,989,032
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,902,402,105	※1 13,208,800,979
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,986	364
		元本等合計		13,902,412,091	13,208,801,343
	純資産合計			13,902,412,091	13,208,801,343
負債純資産合計				13,943,157,698	13,237,790,375

開示資料

決算

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