公社債投信(11月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

【提出】: 2019/02/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第56期平成29年11月20日現在	第57期平成30年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	3,710,679
		コール・ローン		55,243,390	46,884,336
		親投資信託受益証券		10,966,222,434	10,041,382,162
		未収入金		3,375,559	5,194,781
		流動資産合計		11,024,841,383	10,097,171,958
	資産合計			11,024,841,383	10,097,171,958
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,873,826	5,877,492
		その他未払費用		123,436	113,303
		流動負債合計		5,997,262	5,990,795
	負債合計			5,997,262	5,990,795
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,021,226,018	※1 10,094,610,310
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,381,897	※2 △ 3,429,147
		元本等合計		11,018,844,121	10,091,181,163
	純資産合計			11,018,844,121	10,091,181,163
負債純資産合計				11,024,841,383	10,097,171,958

開示資料

決算

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