公社債投信(11月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

【提出】: 2016/02/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第53期平成26年11月19日現在	第54期平成27年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		160,755,695	226,748,582
		地方債証券		208,322,312	-
		特殊債券		500,056,561	-
		親投資信託受益証券		12,366,262,695	12,255,636,099
		未収入金		-	10,886,148
		未収利息		2,393,112	-
		流動資産合計		13,237,790,375	12,493,270,829
	資産合計			13,237,790,375	12,493,270,829
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		14,714,604	8,818,668
		未払解約金		8,786,846	24,369,708
		未払受託者報酬		195,702	185,776
		未払委託者報酬		5,143,261	4,000,277
		その他未払費用		148,619	140,637
		流動負債合計		28,989,032	37,515,066
	負債合計			28,989,032	37,515,066
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,208,800,979	※1 12,455,746,886
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	364	8,877
		元本等合計		13,208,801,343	12,455,755,763
	純資産合計			13,208,801,343	12,455,755,763
負債純資産合計				13,237,790,375	12,493,270,829

開示資料

決算

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