- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 2018年11月19日現在 | 第58期 2019年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,710,679 | - | |||
| コール・ローン | 46,884,336 | 47,205,804 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,041,382,162 | 9,368,587,953 | |||
| 未収入金 | 5,194,781 | 4,593,106 | |||
| 流動資産合計 | 10,097,171,958 | 9,420,386,863 | |||
| 資産合計 | 10,097,171,958 | 9,420,386,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,877,492 | 9,022,975 | |||
| その他未払費用 | 113,303 | 107,694 | |||
| 流動負債合計 | 5,990,795 | 9,130,669 | |||
| 負債合計 | 5,990,795 | 9,130,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,094,610,310 | ※1 9,413,769,032 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,429,147 | ※2 △ 2,512,838 | |||
| 元本等合計 | 10,091,181,163 | 9,411,256,194 | |||
| 純資産合計 | 10,091,181,163 | 9,411,256,194 | |||
| 負債純資産合計 | 10,097,171,958 | 9,420,386,863 | |||
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