- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年11月19日現在 | 第60期 2021年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,272,688 | 43,338,559 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,986,158,436 | 8,600,964,329 | |||
| 未収入金 | 3,100,044 | 4,173,195 | |||
| 流動資産合計 | 9,034,531,168 | 8,648,476,083 | |||
| 資産合計 | 9,034,531,168 | 8,648,476,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,513,851 | 5,388,204 | |||
| その他未払費用 | 102,304 | 98,341 | |||
| 流動負債合計 | 5,616,155 | 5,486,545 | |||
| 負債合計 | 5,616,155 | 5,486,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,031,540,324 | ※1 8,644,891,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,625,311 | ※2 △ 1,901,960 | |||
| 元本等合計 | 9,028,915,013 | 8,642,989,538 | |||
| 純資産合計 | 9,028,915,013 | 8,642,989,538 | |||
| 負債純資産合計 | 9,034,531,168 | 8,648,476,083 | |||
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