- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年11月19日現在 | 第64期 2025年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,602,955 | 39,627,407 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,453,370,269 | 7,104,732,982 | |||
| 未収入金 | 2,886,547 | 1,719,918 | |||
| 流動資産合計 | 7,493,859,771 | 7,146,080,307 | |||
| 資産合計 | 7,493,859,771 | 7,146,080,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,452,585 | 25,961,319 | |||
| 未払解約金 | 3,728,328 | 3,118,283 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,986 | 568,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,328,452 | 7,549,672 | |||
| その他未払費用 | 84,358 | 80,912 | |||
| 流動負債合計 | 13,693,709 | 37,278,362 | |||
| 負債合計 | 13,693,709 | 37,278,362 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,480,164,351 | ※1 7,108,794,975 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,711 | 6,970 | |||
| 元本等合計 | 7,480,166,062 | 7,108,801,945 | |||
| 純資産合計 | 7,480,166,062 | 7,108,801,945 | |||
| 負債純資産合計 | 7,493,859,771 | 7,146,080,307 | |||
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