- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年11月21日現在 | 第56期 平成29年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 234,696,871 | 55,243,390 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,403,635,910 | 10,966,222,434 | |||
| 未収入金 | 5,045,599 | 3,375,559 | |||
| 流動資産合計 | 11,643,378,380 | 11,024,841,383 | |||
| 資産合計 | 11,643,378,380 | 11,024,841,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,987,983 | - | |||
| 未払解約金 | 10,083,075 | 5,873,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,855 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 2,224,752 | - | |||
| その他未払費用 | 132,323 | 123,436 | |||
| 流動負債合計 | 16,594,988 | 5,997,262 | |||
| 負債合計 | 16,594,988 | 5,997,262 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,626,773,425 | ※1 11,021,226,018 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 9,967 | ※2 △ 2,381,897 | |||
| 元本等合計 | 11,626,783,392 | 11,018,844,121 | |||
| 純資産合計 | 11,626,783,392 | 11,018,844,121 | |||
| 負債純資産合計 | 11,643,378,380 | 11,024,841,383 | |||
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