- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年11月21日現在 | 第62期 2023年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,421,970 | 39,497,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,222,926,644 | 7,834,782,917 | |||
| 未収入金 | 1,746,907 | 7,935,189 | |||
| 流動資産合計 | 8,266,095,521 | 7,882,215,403 | |||
| 資産合計 | 8,266,095,521 | 7,882,215,403 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,393,143 | |||
| 未払解約金 | 2,925,640 | 9,636,506 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 15,925 | |||
| 未払委託者報酬 | - | 211,581 | |||
| その他未払費用 | 94,851 | 89,110 | |||
| 流動負債合計 | 3,020,491 | 11,346,265 | |||
| 負債合計 | 3,020,491 | 11,346,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,264,317,391 | ※1 7,870,864,742 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,242,361 | ※2 4,396 | |||
| 元本等合計 | 8,263,075,030 | 7,870,869,138 | |||
| 純資産合計 | 8,263,075,030 | 7,870,869,138 | |||
| 負債純資産合計 | 8,266,095,521 | 7,882,215,403 | |||
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