- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年11月19日現在 | 第59期 2020年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,205,804 | 45,272,688 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,368,587,953 | 8,986,158,436 | |||
| 未収入金 | 4,593,106 | 3,100,044 | |||
| 流動資産合計 | 9,420,386,863 | 9,034,531,168 | |||
| 資産合計 | 9,420,386,863 | 9,034,531,168 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,022,975 | 5,513,851 | |||
| その他未払費用 | 107,694 | 102,304 | |||
| 流動負債合計 | 9,130,669 | 5,616,155 | |||
| 負債合計 | 9,130,669 | 5,616,155 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,413,769,032 | ※1 9,031,540,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,512,838 | ※2 △ 2,625,311 | |||
| 元本等合計 | 9,411,256,194 | 9,028,915,013 | |||
| 純資産合計 | 9,411,256,194 | 9,028,915,013 | |||
| 負債純資産合計 | 9,420,386,863 | 9,034,531,168 | |||
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