- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/20-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年11月19日現在 | 第61期 2022年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,338,559 | 41,421,970 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,600,964,329 | 8,222,926,644 | |||
| 未収入金 | 4,173,195 | 1,746,907 | |||
| 流動資産合計 | 8,648,476,083 | 8,266,095,521 | |||
| 資産合計 | 8,648,476,083 | 8,266,095,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,388,204 | 2,925,640 | |||
| その他未払費用 | 98,341 | 94,851 | |||
| 流動負債合計 | 5,486,545 | 3,020,491 | |||
| 負債合計 | 5,486,545 | 3,020,491 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,644,891,498 | ※1 8,264,317,391 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,901,960 | ※2 △ 1,242,361 | |||
| 元本等合計 | 8,642,989,538 | 8,263,075,030 | |||
| 純資産合計 | 8,642,989,538 | 8,263,075,030 | |||
| 負債純資産合計 | 8,648,476,083 | 8,266,095,521 | |||
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