- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年11月20日現在 | 第63期 2024年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,497,297 | 37,602,955 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,834,782,917 | 7,453,370,269 | |||
| 未収入金 | 7,935,189 | 2,886,547 | |||
| 流動資産合計 | 7,882,215,403 | 7,493,859,771 | |||
| 資産合計 | 7,882,215,403 | 7,493,859,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,393,143 | 8,452,585 | |||
| 未払解約金 | 9,636,506 | 3,728,328 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,925 | 99,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 211,581 | 1,328,452 | |||
| その他未払費用 | 89,110 | 84,358 | |||
| 流動負債合計 | 11,346,265 | 13,693,709 | |||
| 負債合計 | 11,346,265 | 13,693,709 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,870,864,742 | ※1 7,480,164,351 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,396 | 1,711 | |||
| 元本等合計 | 7,870,869,138 | 7,480,166,062 | |||
| 純資産合計 | 7,870,869,138 | 7,480,166,062 | |||
| 負債純資産合計 | 7,882,215,403 | 7,493,859,771 | |||
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