- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年11月19日現在 | 第55期 平成28年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 226,748,582 | 234,696,871 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,255,636,099 | 11,403,635,910 | |||
| 未収入金 | 10,886,148 | 5,045,599 | |||
| 流動資産合計 | 12,493,270,829 | 11,643,378,380 | |||
| 資産合計 | 12,493,270,829 | 11,643,378,380 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,818,668 | 3,987,983 | |||
| 未払解約金 | 24,369,708 | 10,083,075 | |||
| 未払受託者報酬 | 185,776 | 166,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,000,277 | 2,224,752 | |||
| その他未払費用 | 140,637 | 132,323 | |||
| 流動負債合計 | 37,515,066 | 16,594,988 | |||
| 負債合計 | 37,515,066 | 16,594,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,455,746,886 | ※1 11,626,773,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,877 | 9,967 | |||
| 元本等合計 | 12,455,755,763 | 11,626,783,392 | |||
| 純資産合計 | 12,455,755,763 | 11,626,783,392 | |||
| 負債純資産合計 | 12,493,270,829 | 11,643,378,380 | |||
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