有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	242,763,232	1.009	244,972,319	1.0089	244,923,824	49.83
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	138,169,721	1.2302	169,980,536	1.2335	170,432,350	34.68
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	18,068,462	1.324	23,924,414	1.3292	24,016,599	4.89
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	13,075,987	1.8363	24,012,613	1.7953	23,475,319	4.78
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	10,987,493	2.1862	24,021,703	2.1337	23,444,013	4.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	508,437,817	1.2302	625,485,633	1.2335	627,158,047	60.83
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	73,325,893	1.8371	134,706,998	1.7953	131,641,975	12.77
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	96,541,790	1.3242	127,841,024	1.3292	128,323,347	12.45
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	39,697,168	2.1876	86,841,524	2.1337	84,701,847	8.22
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	57,872,583	1.009	58,398,298	1.0089	58,387,648	5.66

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	299,131,189	1.2306	368,125,432	1.2335	368,978,321	45.84
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	156,097,055	1.3243	206,726,354	1.3292	207,484,205	25.78
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	52,200,064	2.1876	114,196,148	2.1337	111,379,276	13.84
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	46,558,704	1.8351	85,440,482	1.7953	83,586,841	10.38
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	13,716,882	1.0091	13,841,705	1.0089	13,838,962	1.72

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.56
合計	97.56

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	196,702,265	1.3228	260,200,432	1.3292	261,456,650	42.53
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	138,272,971	1.2309	170,207,189	1.2335	170,559,709	27.74
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	51,350,663	2.1874	112,325,112	2.1337	109,566,909	17.82
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	33,332,370	1.8351	61,169,480	1.7953	59,841,603	9.73
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	11,607,083	1.009	11,712,661	1.0089	11,710,386	1.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.74
合計	99.74