有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	214,353,367	1.0051	215,467,790	1.0051	215,446,569	49.91
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	115,674,376	1.3086	151,380,940	1.3051	150,966,628	34.98
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	11,291,976	1.8885	21,325,808	1.8947	21,394,906	4.96
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	6,089,215	3.3627	20,476,532	3.457	21,050,416	4.88
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	10,554,872	1.9189	20,253,743	1.9701	20,794,153	4.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	571,804,100	1.0051	574,776,909	1.0051	574,720,300	50.00
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	308,255,338	1.3086	403,409,445	1.3051	402,304,041	35.00
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	30,235,786	1.8885	57,102,216	1.8947	57,287,743	4.98
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	16,324,174	3.3626	54,891,667	3.457	56,432,669	4.91
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	28,583,626	1.9189	54,849,119	1.9701	56,312,601	4.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	836,761,953	1.3086	1,095,033,137	1.3051	1,092,058,024	56.97
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	164,117,921	1.9189	314,925,878	1.9701	323,328,716	16.87
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	131,237,563	1.8886	247,862,982	1.8947	248,655,810	12.97
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	60,972,977	3.3626	205,027,732	3.457	210,783,581	11.00
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	36,274,240	1.0051	36,462,865	1.0051	36,459,238	1.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	914,388,006	1.3086	1,196,607,314	1.3051	1,193,367,786	38.97
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	479,340,635	1.9189	919,814,413	1.9701	944,348,985	30.84
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	150,927,400	3.3627	507,524,020	3.457	521,756,021	17.04
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	176,185,298	1.8886	332,746,017	1.8947	333,818,284	10.90
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	59,194,018	1.0051	59,501,627	1.0051	59,495,907	1.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.69
合計	99.69