有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	180,840,463	1.0041	181,581,909	1.0041	181,581,908	49.87
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	102,126,723	1.2504	127,694,658	1.2342	126,044,801	34.62
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	8,176,379	2.1682	17,728,204	2.2250	18,192,443	5.00
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	3,878,662	4.4519	17,267,241	4.6030	17,853,481	4.90
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	9,212,302	1.9264	17,746,588	1.8984	17,488,634	4.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
合 計	99.19

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	500,702,645	1.0041	502,755,527	1.0041	502,755,525	50.24
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	281,020,178	1.2504	351,384,587	1.2342	346,835,103	34.66
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	22,745,528	2.1682	49,315,895	2.2250	50,608,799	5.06
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	10,757,944	4.4522	47,896,246	4.6030	49,518,816	4.95
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	25,362,516	1.9267	48,866,861	1.8984	48,148,200	4.81

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.71
合 計	99.71

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	907,036,443	1.2504	1,134,134,139	1.2342	1,119,464,377	57.42
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	127,269,383	2.1686	275,990,100	2.2250	283,174,377	14.53
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	142,071,448	1.9269	273,762,022	1.8984	269,708,436	13.83
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	42,882,377	4.4517	190,901,462	4.6030	197,387,581	10.13
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	74,678,412	1.0041	74,984,925	1.0041	74,984,593	3.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	1,080,585,760	1.2501	1,350,887,460	1.2342	1,333,658,944	42.40
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	411,834,528	2.1684	893,026,221	2.2250	916,331,824	29.13
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	102,529,041	4.4520	456,459,291	4.6030	471,941,175	15.00
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	179,204,262	1.9272	345,355,878	1.8984	340,201,370	10.82
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	62,344,744	1.0041	62,600,358	1.0041	62,600,357	1.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
合 計	99.34