有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	393,966,549	1.0038	395,463,572	1.0038	395,463,621	48.98
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	234,996,521	1.2061	283,428,262	1.1995	281,878,326	34.91
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	12,466,314	3.1892	39,757,569	3.2728	40,799,752	5.05
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	5,083,308	7.7775	39,535,428	7.9267	40,293,857	4.99
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	17,362,729	2.3376	40,587,115	2.2934	39,819,682	4.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
合 計	98.87

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	1,015,433,685	1.2061	1,224,705,605	1.1995	1,218,012,705	60.46
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	112,912,548	2.3376	263,944,372	2.2934	258,953,637	12.85
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	75,784,702	3.1892	241,692,575	3.2728	248,028,172	12.31
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	20,338,395	7.7775	158,181,868	7.9267	161,216,355	8.00
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	93,586,550	1.0038	93,942,008	1.0038	93,942,178	4.66

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
合 計	98.29

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	1,424,923,601	1.2060	1,718,516,231	1.1995	1,709,195,859	46.19
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	295,963,443	3.1892	943,886,614	3.2728	968,629,156	26.18
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	65,593,923	7.7775	510,156,742	7.9267	519,943,349	14.05
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	176,054,150	2.3376	411,544,182	2.2934	403,762,587	10.91
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	38,488,197	1.0038	38,634,293	1.0038	38,634,452	1.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
合 計	98.37