有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
イ 主要投資銘柄
| 2025年1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 393,966,549 | 1.0038 | 395,463,572 | 1.0038 | 395,463,621 | 48.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定> | 234,996,521 | 1.2061 | 283,428,262 | 1.1995 | 281,878,326 | 34.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 12,466,314 | 3.1892 | 39,757,569 | 3.2728 | 40,799,752 | 5.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 5,083,308 | 7.7775 | 39,535,428 | 7.9267 | 40,293,857 | 4.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> | 17,362,729 | 2.3376 | 40,587,115 | 2.2934 | 39,819,682 | 4.93 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.87 |
| 合 計 | 98.87 |
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
イ 主要投資銘柄
| 2025年1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定> | 1,015,433,685 | 1.2061 | 1,224,705,605 | 1.1995 | 1,218,012,705 | 60.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> | 112,912,548 | 2.3376 | 263,944,372 | 2.2934 | 258,953,637 | 12.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 75,784,702 | 3.1892 | 241,692,575 | 3.2728 | 248,028,172 | 12.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 20,338,395 | 7.7775 | 158,181,868 | 7.9267 | 161,216,355 | 8.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 93,586,550 | 1.0038 | 93,942,008 | 1.0038 | 93,942,178 | 4.66 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.29 |
| 合 計 | 98.29 |
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
イ 主要投資銘柄
| 2025年1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定> | 1,424,923,601 | 1.2060 | 1,718,516,231 | 1.1995 | 1,709,195,859 | 46.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 295,963,443 | 3.1892 | 943,886,614 | 3.2728 | 968,629,156 | 26.18 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 65,593,923 | 7.7775 | 510,156,742 | 7.9267 | 519,943,349 | 14.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> | 176,054,150 | 2.3376 | 411,544,182 | 2.2934 | 403,762,587 | 10.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 38,488,197 | 1.0038 | 38,634,293 | 1.0038 | 38,634,452 | 1.04 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.37 |
| 合 計 | 98.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
