有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	202,558,466	1.0045	203,469,980	1.0044	203,449,723	50.11
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	110,021,255	1.3085	143,967,856	1.2967	142,664,561	35.14
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	10,312,245	1.9636	20,249,330	1.9386	19,991,318	4.92
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	9,257,116	2.1667	20,057,040	2.0523	18,998,379	4.68
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	4,308,818	4.4670	19,247,490	4.3593	18,783,430	4.63

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.48
合 計	99.48

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	535,794,369	1.0045	538,205,445	1.0044	538,151,864	50.20
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	290,161,995	1.3086	379,704,232	1.2967	376,253,058	35.10
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	27,629,709	1.9633	54,245,407	1.9386	53,562,953	5.00
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	11,751,516	4.4670	52,494,022	4.3593	51,228,383	4.78
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	24,094,161	2.1665	52,200,136	2.0523	49,448,446	4.61

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.69
合 計	99.69

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	879,139,597	1.3086	1,150,401,602	1.2967	1,139,980,315	57.46
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	150,741,294	2.1671	326,666,411	2.0523	309,366,357	15.59
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	145,066,774	1.9637	284,865,901	1.9386	281,226,448	14.18
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	44,508,846	4.4670	198,821,015	4.3593	194,027,412	9.78
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	45,691,816	1.0045	45,897,427	1.0044	45,892,859	2.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
合 計	99.33

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	1,024,955,000	1.3085	1,341,114,118	1.2967	1,329,059,148	41.39
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	454,086,038	2.1673	984,126,054	2.0523	931,920,775	29.02
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	116,805,100	4.4631	521,315,960	4.3593	509,188,472	15.86
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	182,866,837	1.9633	359,022,461	1.9386	354,505,650	11.04
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	61,541,167	1.0045	61,818,103	1.0044	61,811,948	1.92

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
合 計	99.23