有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	369,212,571	1.0068	371,723,217	1.0073	371,907,822	49.26
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	234,496,697	1.1347	266,094,350	1.1184	262,261,105	34.74
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	15,156,239	2.5393	38,486,238	2.5155	38,125,519	5.05
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	4,048,072	9.3804	37,972,535	9.4002	38,052,686	5.04
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	8,706,381	4.0728	35,459,351	4.2726	37,198,883	4.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
合 計	99.02

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	1,186,866,182	1.1348	1,346,839,868	1.1184	1,327,391,137	62.85
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	100,210,151	2.5393	254,463,639	2.5155	252,078,634	11.94
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	54,218,734	4.0728	220,822,062	4.2726	231,654,962	10.97
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	15,464,699	9.3804	145,065,064	9.4002	145,371,263	6.88
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	133,553,994	1.0068	134,462,562	1.0073	134,528,938	6.37

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	1,664,891,921	1.1348	1,889,277,062	1.1184	1,862,015,124	47.59
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	226,070,272	4.0728	920,739,007	4.2726	965,907,844	24.68
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	53,683,689	9.3804	503,574,480	9.4002	504,637,413	12.90
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	178,599,819	2.5393	453,514,826	2.5155	449,267,844	11.48
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	68,289,270	1.0068	68,753,637	1.0073	68,787,781	1.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.41
合 計	98.41